群益全球不動產平衡證券投資信託基金簡式公開說明書本基金.pdfVIP

1 / 3 群益全球不動產平衡證券投資信託基金 簡式公開說明書(本基金之配息來源可能為本金) 刊印日期：106年1月26日 (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。 壹、基本資料 基金名稱 群益全球不動產平衡基金（本基 金之配息來源可能為本金） 成立日期 96年6月20日 經理公司 群益證券投資信託(股)公司 基金型態 開放式 基金保管機構 合作金庫商業銀行股份有限公司 基金 類 不動產證券化型 受託管理機構 無 投資地區 國內外 國外投資顧問公司 無 存續期間 不定期限 收益分配 A類型為累積型，無分配收益 B類型為可分配收益型，每季分配 計價幣別 新臺幣 績效指標 benchmark 無 保證機構 無；本基金非保證型基金 保證相關重要資訊 無 貳、基金投資範圍及投資特色 一、投資範圍： 1.本基金所投資之國內有價證券，包含依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券，並投資於上市或上櫃之股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑 證、存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債）、附認股權公司債、可轉換 公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融 組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。 2.本基金投資外國有價證券，包含美洲、歐洲、亞洲、大洋洲等主要經濟體之有價證券（含不動產證 券化商品），主要於美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日本、韓國、香港、澳門、大陸地區、新 加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家及地區及次要投資區域（即在美洲、歐洲、亞洲、大 洋洲除上述主要國家或地區外之國家）之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之股票、承 銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位（含不動產投資信託基金受益證券、放空型 ETF 及商品 ETF）或存託憑證；或符合金管會規定之信用評等等級，由美國、加拿大、英國、歐元經濟體、日 本、韓國、香港、澳門、大陸地區、新加坡、馬來西亞、泰國、紐西蘭、澳洲等國家或機構所保證 或發行之債券（含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券）。 3.本基金投資於國內及外國上市或上櫃之股票、承銷股票、存託憑證、不動產投資信託普通股之有價 證券總額，每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十（70%），且每年平均不得低於本基 金淨資產價值之百分之三十（30%）；投資於國內外不動產證券化商品之總額，不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十（60%）。 二、投資特色： 本基金主要投資於不動產證券化商品，以享受不動產穩定的租金收入且參與不動產增值所帶來的資本 利得。 參、投資本基金之主要風險 投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之 風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投 資策略之風險、其他投資風險等。 肆、本基金適合之投資人屬性分析 本基金主要投資於不動產證券化相關商品，以追求穩健收益為主，資本利得為輔，適合追求全球不動產 增值機會之餘，亦不希望承受基金淨值波動度太高的穩健型投資人。依據投信投顧公會之基金風險報酬 等級分類標準，本基金為「全球不動產證券化型基金」，故風險報酬等級之分類評估為 RR4，適合尋 求投資固定之潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。惟本項風險報酬等級分類係基於一般市場 狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不得作為投資惟一依據，僅供參考，投資人仍應注意 所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見公開說明書 「壹、五、投資風險揭露」之內容。 伍、基金運用狀況 2 / 3 一、基金淨資產組成： 全球不動產平衡基金 資料日期：105年12月31日 投資類別 投資金額(基準 幣百萬元) 佔基金淨資產價值比重(%) 股票 422.22 72.91 銀行存款 115.41 19.93 基金 24.22 4.18 債券 13.41 2.32 其他資產(扣除負債後) 3.83 0.66 資料來源:群益投信 二、最近十年度基金淨值走勢圖： 三、最近十年度各年度基金報酬率： 資料來源：Lipper 註： 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12月完整曆年期間計算。 四、基金累計報酬率： 全球不動產平衡基金 資料日期：105年12月31日 期　　間 最近三個月 最近六個月 最近