用戶手冊-上海證券交易所.doc

上海证券交易所 费用收付平台用户手册 （会员卷） 1.00版 上海证券交易所 二○一六年十月 文档版本历史表 日期 修订人 说明 2016-10-20 吴佳俊，陈琦耀 文档修订 2016-09-26 吴佳俊 文档创建 目 录 一、 用户登录 4 二、 会员首页 4 三、 联系人管理 6 四、 应付账款 6 五、 划入划出 8 六、 利息收益 9 七、 资金流水明细 9 八、 银行账户添加 12 九、 银行户名变更 16 十、 资金划入 20 十一、 资金划出 23 一、 用户登录 1. 入口地址 主站点的入口地址是：93/bpp 备用站点的入口地址是：2/bpp 用户亦可访问上交所官网的“服务 交易服务 交易费用 费用收付平台”页面，点击入口按钮，登录本平台。 2. 登录 用户应在已插入EKEY的状态下，进入本平台，系统检测通过后能直接访问登录后首页。 若检测失败将看到下图界面，请检查EKEY的插入状态，再刷新页面即可重新登录。 二、 会员首页 会员可以通知浏览首页，查看会员信息，比如：会员名称、银行账户、可用资金、应付账款等，也可以在首页快捷浏览资金划入划出、账户变更等流程的消息通知。 1. 会员信息总览 成功登录系统后，首页上半部将展示会员基本信息 2. 公告通知 成功登录系统后，首页下半部将展示系统或管理员发送给会员的消息通知信息。 点击【查看详情】后，页面如下： 点击【已读消息】，将展示过往已读消息通知。 三、 联系人管理 展示并维护当前会员的主联系人和副联系人信息。 点击菜单【联系人管理】 第一次进入该页面是没有信息的需要人工录入，再次进入该页面可以更新已录入的信息。 四、 应付账款 展示当前会员所有未缴费和已缴费的账单记录，并可以查询每个账单的详细信息。 点击菜单【应付账款】 两个tab页，“未缴费”和“已缴费” 点击【未缴费】 展示尚未扣费的账单。 点击【详情】 展示已支付账单详情 点击【导出】 下载该账单信息 点击【已缴费】 展示已经正常扣费的账单。 点击【详情】 展示已支付账单详情 点击【导出】 下载该账单信息 五、 划入划出 展示当前会员所有划入、划出、余额补足记录，并可查询条件查看指定划转方向、指定时间区间的划入、划出、余额补足记录。 点击菜单【划入划出】 六、 利息收益 展示当前会员所有计息积数和已得利息情况，并可通过日期选项查询指定日的已得利息和指定区间的计息积数。 点击菜单【利息收益】 七、 资金流水明细 展示当前会员所有资金流水情况，并可根据事由、时间段查询相关资金流水，点击事由为账单收费、划入、划出、余额补足、利息发放、归属识别的记录可以查询详情，点击事由为账单收费的记录还可查询账单详情。 点击菜单【资金流水明细】 展示可用资金，冻结资金 资金流水 点击【详情】 展示该流水详细内容 点击【导出】 可导出资金流水明细 八、 银行账户添加 展示当前会员已保存或提交并有反馈的申请绑定各银行账户的申请记录，通过添加功能可以绑定新的银行账户；当记录状态为待提交时，还可以修改或终止当前申请，当确认无误后可通过复核提交到管理端，待管理端审核并经银行确认后，最终状态变为审批通过或审批不通过；状态为审批通过时，可正常使用本平台的功能。 点击菜单【银行账户添加】 展示已发起过的申请 点击【添加】 展示表单 需上传pdf附件 点击【保存】回到列表页面 表单验证 刚保存的记录是可修改，可复核，可终止的 点击【修改】 可保存修改 点击【复核】 复核页面可以提交该申请 点击【终止】 可以终止该流程 终止和提交后的流程可以查看详情 点击【详情】 九、 银行户名变更 展示当前会员已保存或提交并有反馈的申请修改绑定各银行账户户名的申请记录，通过添加功能可以修改已绑定的银行账户；当记录状态为待提交时，还可以修改或终止当前申请，当确认无误后可通过复核提交到管理端，待管理端审核并经银行确认后，最终状态变为审批通过或审批不通过；状态为审批通过时，新信息可在本平台使用。 点击菜单【银行户名变更】 展示已发起的变更流程 点击【添加】 表单验证 保存后的记录是可修改，可复核，可终止的 点击【修改】 可修改该申请 点击【复核】 可提交该申请 点击【终止】 可终止该流程 十、 资金划入 展示当前会员已保存或提交并有反馈的申请资金划入的申请记录，通过添加功能可以添加新的资金划入申请；当记录状态为待提交时，还可以修改或终止当前申请，当确认无误后可通过复核提交，最终状态变为审批通过或审批不通过；状态为审批通过时，申请划入的资金会记账到虚拟资金账户中。 点击菜单【资金划入】 展示已发起的流程 点击【添加】 展示表单，选择用哪家银行卡划入（银行卡已报备成功） 保存后返回列表页面 保存后的记录可修改，可提交，可终止 点击【修改】 可修改