BZ-16-01中国电信集中MSS项目_财辅报账_履约计划采购到付款业务报账课件.pptxVIP

中国电信全国集中MSS财辅报账系统履约计划业务报账2015年12月 目录课程目标与概念介绍业务流程讲解业务场景示例课程目标与概念介绍课程目标：通过本节课程的学习，可以让大家熟悉财辅报账中，履约计划业务报账业务流程的操作办法；概念介绍： 1、结算单：批量订单报账。结算单的应用场景与要求如下 结算单用于批量订单报账业务，同一合同或框架下的多个订单可以通过结算单的方式，预先计算应开发票金额，作为供应商开票的依据，根据收货情况去处理的开发票金额； 基于结算单的报账发起，支持列账、列账并付款、直接付款业务及预付款业务 2 、业务事项类型：发起履约计划业务依据。合同，订单，结算单 3、报账类型：包含列账，付款，列并付，预付款这四种 与收支方式组织使用如下表 2.员工收款方信息增减、批量导入：报账类型收支方式付款，列并付，预付款集中支付列账不涉及银行支付4、系统针对支出类合同报账场景介绍订单报账适用于资本性支出物资、服务一事一议合同+订单采购场景的报账；适用于资本性支出物资、服务框架协议+订单采购场景的报账；适用于成本性支出物资一事一议合同+订单采购场景的报账；适用于成本性支出物资框架协议+订单采购场景的报账；适用于各种批量采购场景的报账；（如备货订单、寄售转自有订单、批量采购订单等；）适用于小额采购无合同订单的报账；合同报账适用于成本性服务一事一议合同采购场景的报账；历史割接资本性服务合同的报账；5、系统针对订单报账的实现方式介绍批量订单报账单订单报账依据合同/框架下达的订单依据合同/框架下达的订单依据订单发起报账单编制订单结算单001订单1订单1订单1订单1依据结算单001发起报账单订单2订单2… …… …订单2依据订单发起报账单订单N订单N订单1结算单的应用场景与要求 结算单用于批量订单报账业务，同一合同或框架下的多个订单可以通过结算单的方式，预先计算应开发票金额，作为供应商开票的依据；基于结算单的报账发起，支持列账、列账并付款及直接付款业务； 应用场景与要求 仅可针对单张订单发起报账业务，在报账单中填写发票金额、付款金额；作为结算单方式的补充，允许开票金额小于系统计算的订单已收货未开票金额；报账单仅允许针对单一供应商发起；6、系统针对合同报账的实现方式介绍方式三：直接付款方式一：先列账再付款方式二：列账并付款合同签订合同签订合同签订合同付款申请合同列账申请合同列账并付款申请合同付款申请应用场景及要求 当供应商发票金额与需付款金额一致时，可直接发起一张报账单，同时列账并付款；付款申请也需遵循履约计划的付款建议，在付款申请中说明针对那笔履约计划信息进行付款；应用场景及要求 当对供应商发起预付款或针对前期挂账款付款时，可以发起合同付款申请；付款申请也需遵循履约计划的付款建议，在付款申请中说明针对那笔履约计划信息进行付款；应用场景及要求 当供应商发票金额与需付款金额不一致时，需要通过先列账再付款方式，分别发起列账申请、付款申请；付款申请也需遵循履约计划的付款建议，在付款申请中说明针对那笔履约计划信息进行付款；履约计划报账控制逻辑业务事项类型控制一控制二控制三控制四列账制证方式合同允许多次列账与付款订单可多次列账同一个订单可以按照订单履约多次付款，不强控同一个订单只允许一个在途单付款金额不能超过发票校验金额手工在fico制证，报账手工凭证回填结算单一个结算单仅允许一次列账，对于专票有10元的尾差仅允许一次有效结算单付款，需要多次付款在MM复制新建结算单同一个结算单只允许一个在途单付款金额不能超过发票校验金额报账触发自动发票校验不通过不能往下提交，通过不能退单目录课程目标与概念介绍业务流程讲解业务场景示例一、成本性合同履约计划报账流程合同系统财务辅助ERP系统合同信息履约计划 合同信息履约计划 发起列并付申请 业务部门人员非必要操作，列并付是无该操作发起付款申请 未清项数据列并付审批财务人员付款审批待支付款项进入资金池生成付款/列并付凭证财务集中支付清帐注：对于同时做列账并付款的报账，同付款报账，无需再获取未清项数据二、基于有订单的列账到付款流程合同管理财务辅助存储合同信息系统触发付款审批合同签订发票认证依据履约计划的发票及付款申请待支付款项进入资金池排队基于付款申请中的列账进行发票校验依据合同下达订单集中支付合同及履约计划业务人员业务人员财务人员财务人员财务人员业务人员合同及履约计划采购管理一步法发起发票及付款申请财务辅助财务辅助SAP FICO勾选发票、付款对应的履约计划条目应付凭证财务辅助财务辅助财务辅助（未上线）财务辅助按照履约计划拆分待支付明细三、1.基于结算单的发票付款总体流程合同系统外部门户财务辅助ERP系统合同、框架、附属框架协议信息合同、框架、附属框架协议信息订单结算单依据合同生订单结算单 业务部门人员依据结算单发起发票付款申