损益性预算控制_用户操作手册v20.docVIP

XX公司 财务信息化建设项目 损益性预算控制 操作手册 二〇一四年九月1. 严格控制类费用预算手工发布及查询 1 1.1 预算发布 1 1.2 发布日志查询 3 1.3 发布凭证查询 5 1.4 发布数据结果查询 7 2. 损益性预算分解工作台 9 2.1 损益性预算分解 9 2.3 损益性预算查询 11 严格控制类费用预算手工发布及查询 预算发布 业务描述 严格控制类费用预算手工发布功能，可以实现将非项目预算发布接口日志表中严格控制类费用的预算发布到实际控制版本（0版本）进行实际的预算控制。 日常发布不需要进行手工发布，严格控制类费用通过接口程序自动发布到实际控制版本（0版本），当自动发布不成功时，查找发布失败的原因后采用手工发布功能将严格控制类费用的预算发布到实际控制版本（0版本）。 系统操作 【操作说明】 操作内容 严格控制类费用预算手工发布 操作岗位 预算管理业务人员 菜单路径 事务代码 ZFI00146预算手工发布按钮 或ZFI00136 【操作步骤】 输入事务代码ZFI00146进入损益性预算工作台点击“预算手工发布”，或直接输入事务代码ZFI00136,回车： 栏位名称 栏位说明 范例 会计年度 手工发布预算的会计年度。输入值不能小于当前年度 2014 基金中心 手工发布预算对应的基金中心，不输入时默认为* 承诺项目 手工发布预算对应的承诺项目，输入值必须为严格控制类费用承诺项目。不输入时范围默认为严格控制类费用承诺项目配置表中的承诺项目 输入发布条件后点击： 选择需要发布的条目，点击，弹出手工发布完毕的信息。 点击，查看发布消息： 发布日志查询 业务描述 检查发布日志表中传输状态是否已经更新。 系统操作 【操作说明】 操作内容 预算发布日志查询 操作岗位 预算管理业务人员 菜单路径 事务代码 ZFI00146发布日志查询按钮 或ZMODIFY 【操作步骤】 输入事务代码ZFI00146进入损益性预算工作台点击“发布日志查询”，或直接输入事务代码ZMODIFY，回车： 输入非项目预算发布接口日志表（ZYYJC_T002），点击： 栏位名称 栏位说明 范例 版本 管控预算发布版本 Z02 会计年度 预算发布会计年度 2014 预算类型 BT01 基金中心 F9101 承诺项目 金额 预算发布的金额 8800 数据传输状态 数据传输的状态： 01：传输成功 02：传输失败 03：发布到0版本失败 04：发布到0版本成功 04 发布消息 【注意事项】 因严格控制类费用预算在发布时，会直接发布到实际控制版本（0版本），并通过预算分解工作台进行预算分解。为避免数据错误，在执行套装软件预算版本复制标准程序将计划版本的预算复制到实际控制版本（0版本）时，需要排除严格控制类费用的承诺项目。 发布凭证查询 业务描述 检查手工发布生成的预算凭证是否正确。 系统操作 【操作说明】 操作内容 预算分录凭证显示 操作岗位 预算管理业务人员 菜单路径 会计核算-公共部门管理-基金管理-预算-预算控制系统 (BCS) -分录凭证- 显示 事务代码 ZFI00146发布凭证查询按钮 或FMEDD 【操作步骤】 输入事务代码ZFI00146进入损益性预算工作台点击“发布凭证查询”，或直接输入事务代码FMEDD，回车： 输入财务管理范围，点击： 输入发布生成凭证的文档年度，分录凭证行，维护需要新增的项目类型编码，点击： 发布数据结果查询 业务描述 检查手工发布的数据是否正确。 需注意，在实际控制版本0版本中，预算发布值已经分解到下级基金中心中，发布的值实际为预算分解基金中心组的汇总金额。 系统操作 【操作说明】 操作内容 预算总览报表查看 操作岗位 预算管理业务人员 菜单路径 会计核算-公共部门管理-基金管理-信息系统 -总计记录 -预算控制系统 (BCS)-预算-预算总览 事务代码 ZFI00146发布数据查询按钮 或FMRP_RW_BUDGET 【操作步骤】 输入事务代码ZFI00146进入损益性预算工作台点击“发布数据查询”，或直接输入事务代码FMRP_RW_BUDGET，回车： 输入财务管理范围、预算类别、版本、会计年度，以后发布数据的基金中心与承诺项目，点击： 查看报表中当前结算值是否等于发布值： 损益性预算分解工作台 损益性预算分解 业务描述 损益性预算分解工作台提供严格控制类费用按各单位设置的预算分解组织进行分解的功能。省公司及下属各单位通过预算分解工作台将同一费用的发布金额进一步细化分解，并发布到实际控制版本（0版本）进行预算的实际控制，实现