江西财经大公学共部门财务会计实验二.docVIP

学 生 实 验 报 告 学 院： 课程名称： 专业班级： 姓 名： 学 号： 学生实验报告 学生姓名 学号 同组人 实验项目 行政单位实验项目二 √必修 □选修 □演示性实验 □验证性实验 √操作性实验 □综合性实验 实验地点 实验仪器台号 指导教师 实验日期及节次 一、实验目的及要求： 1、目的 1、熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容 2、掌握总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法 2、内容及要求 实验内容 1、总账管理系统参数设置 2基础档案设置 3期初余额录入 4、凭证管理 5、出纳管理 6、账簿管理 7、银行对账 8、自动转账 9、对账 10、结账 实验要求 以帐套主管的身份进行初始设置 以会计主管的身份进行填制凭证，凭证查询操作 以帐套主管的身份进行出纳签字，现金和银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作 以帐套主管的身份进行审核、记账、账簿查询操作 以帐套主管的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作 二、仪器用具： 仪器名称 规格/型号 数量 备注 计算机 1 有网络环境 用友软件 U890 1 三、实验方法与步骤: 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置 3、期初余额录入 4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法 7、对账 8、结账 四、实验结果与数据处理： 1、总账管理系统参数设置 2、基础档案设置 3、期初余额录入 4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 （1）填制凭证 （2）主管签字 （3）审核凭证 5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法 7、对账 8、结账 五、讨论与结论 通过本次实验，将之前学的有关行政单位业务的会计分录运用起来，并通过相关软件进行凭证录入，让我学习到了录入凭证的步骤以及方法，而且是我对于分录的签字、审核有了基本的认识，并且对于从凭证录入、签字、审核到生成科目汇总表这一过程能够熟练掌握。这次实验时公共部门财务管理知识的实践，做到了理论与实践相结合，也使我对整个公共组织的财务工作有了进一步认识。 六、指导教师评语及成绩： 评语： 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：