ARP项目级所系统实施工作验收提纲.doc

附件1： ARP项目所级系统实施工作验收提纲 人事薪酬模块 必答部分 检查全所人员基本信息 全所人员花名册（DISCOVERER） 通过系统抽查一个人员，检查人事信息是否完整，是否满足人事统计的需要 检查薪酬的真实发放情况 询问该单位通过ARP系统真实发放薪酬的月份，检查是否使用ARP系统正确无误的发放了全员工资，并打印出正确的工资清单和银行报盘文件。 检查系统中是否进行了正确的成本分摊，并已传送至总帐。 选答部分 结合系统正确描述员工入职、离职、离退休等的处理流程。 检查人事统计相关报表的输出，如人员分类情况、人员学位（学历）分布情况、人员按职务分类情况、人员年龄分步情况、专家信息等。 正确输出并打印下列表中的任2个： 职务变动工资审批表； 干部定级工资审批表； 干部任免审批表； 干部退休审批表； 工人定级工资审批表； 工人退休审批表。 检查薪酬信息是否正确完整，确保试运行期间的薪酬数据进入系统。具体检查方法调出2006年1月至6月任意一个月的工资数据。 被检查单位提供工资变动清单，抽查3个变动记录是否在ARP系统中维护。 结合系统正确描述工资发放的整体流程。 回答验收组现场随机提出的问题。 综合财务模块 必答部分 检查财务数据是否与实际业务同步 检查科研财务帐套当月资产负债表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。 检查基建财务帐套当月资金平衡表和科目余额表，查询系统所有日记帐，检查最后一笔日记帐、发票、付款录入的时间。 检查网上报销系统推广使用情况 检查网上报销的使用情况，查看网上报销系统已录入的借款单和报销单，检查ARP系统总帐模块和应付模块来源于网上报销的凭证。 选答部分 查询科研财务帐套所有课题可用资金余额，抽查6个课题与旧系统课题可用资金余额核对，抽查6个课题余ARP系统课题可用资金余额核对。 其他应收款一级科目余额与应收款催报单查余额核对一致。 描述系统内总帐日记帐、应付发票、付款录入的流程。 凭证打印格式正确、内容完整，并至少有一个完整月份ARP系统凭证已全部附齐原始单据。 会计科目维护、子课题维护、供应商维护、银行帐户维护、会计期间维护流程熟悉、操作熟练。 抽取科研帐套或基建帐套六个会计科目，查询余额和发生额并与旧系统核对。 回答验收组现场随机提出的问题。 固定资产模块 必答部分 查看各资产帐簿的当前期间，检查当前期间是否是检查日所在的期间及当前期间的资产情况。 查询资产总额报表，检查是否与财务对帐无误。 选答部分 随机抽查最近期间的资产，查看基本信息、财务信息和领用信息是否完整。 检查资产入库单、资产卡片和资产财务对帐报表是否能正常输出、打印及用ARP系统打印出的单据情况。 抽查固定资产按类别统计报表、按部门统计报表、按年代统计报表及其他相关报表。 检查与旧系统对帐无误（如果两个系统仍在并行）。 回答验收组现场随机提出的问题。 科研项目模块（分院除外） 必答部分 检查全所在研项目情况 全所在研项目WBS统计表（DISCOVERER），并按课题开题时间降序排列，查询出开题时间最晚的课题。 抽查一个项目、课题信息的完整性与真实性，包括该课题的分类信息和课题参加人员信息。 检查全所产出物情况 全所产出物头信息统计表。 询问该单位进入创新年份，并按年度列出产出物数量统计表。 选答部分 结合系统描述为财务开帐号（子课题号）的操作步骤。 查询某子课题的可用资金情况。 检查课题按类型、开题年代等统计报表。 检查产出物按类型、分类等统计报表。 回答验收组现场随机提出的问题。 电子政务模块 必答部分 检查系统中发文和收文总数，确认最终用户是否真正进行了行文过程。 检查上报院的政务信息总数和收到院发来的约稿通知总数。 检查档案系统中系统维护部分是否维护完整，2004年档案数据是否完备（涉密信息除外）。 选答部分 检查该所电子政务系统是否具有完整的人员角色信息。 检查该所电子政务系统是否具有完整的公文流程，模版和参与人的信息。 检查所内最终用户是否能够通过该系统行文。 检查档案系统规则定义是否符合所里要求。 检查该所用户是否会使用政务信息模块。 进入档案系统，检查预归档接口是否能够转换公文系统中的数据。 档案管理员是否会使用综合档案系统的“档案检索”、“报表打印”、“档案鉴定”、“档案移交”等辅助功能。 回答验收组现场随机提出的问题。 系统环境检查 必答部分 系统软硬件环境介绍（需提供本单位ARP系统网络拓扑图，PPT，5分钟）。 系统环境安全性检查 检查VPN设置是否已经符合安全规范。 检查IDS设置是否已经符合系统安全规范。 检查服务器操作系统设置是否已经符合安全规范。 检查应用系统各级密码设置是否已经符合安全规范。 选答部分 ARP运维能力IT技能检查（