森源电气二0一三年前三季度财务报表分析.doc

森源电气（002358）财务报表分析—从投资者角度 报告期 2013-9-30 2013-6-30 2013-3-31 流动资产 货币资金 816,243,069.90 191,603,115.13 129,282,875.28 应收票据 8,413,040 6,150,000 8,070,000 应收账款 716,729,002.40 591,024,365.72 561,804,091.68 预付账款 86,240,492.96 118,651,446.35 70,930,787.67 应收股利 -- -- -- 应收利息 -- -- -- 其他应收款 26,116,352.76 25,741,803.65 28,192,854.85 存货 453,770,518.64 396,825,253.32 414,869,294 一年内到期的非流动资产 -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- 流动资产合计 2,107,512,476.66 1,329,995,984.17 1,213,149,903.48 非流动资产 固定资产 559,308,902.94 562,377,384.16 573,158,505.08 在建工程 293,778.62 -- -- 固定资产清理 -- -- -- 无形资产 38,470,463.63 37,941,055.07 37,835,391.19 开发支出 -- -- -- 商誉 255,500.66 255,500.66 255,500.66 长期待摊费用 539,640.82 577,881.88 616,122.94 递延所得税资产 7,188,755.65 7,188,755.65 6,939,633.54 其他非流动资产 -- -- -- 非流动资产合计 606,057,042.32 608,340,577.42 618,805,153.41 资产总计 2,713,569,518.98 1,938,336,561.59 1,831,955,056.89 流动负债 短期借款 395,000,000 445,000,000 375,000,000 交易性金融负债 -- -- -- 应付票据 33,219,941 19,000,840.50 13,306,728.76 应付账款 185,996,238.40 170,296,998.82 179,615,736.67 预收账款 20,470,247.65 15,596,977.01 11,926,612.30 应付职工薪酬 7,248,157.79 7,315,151.07 7,257,492.69 应交税费 19,032,662.08 20,772,665.13 5,021,448.95 应付利息 0 -- -- 应付股利 -- -- -- 其他应付款 8,855,572.21 10,413,028.64 18,328,237.89 流动负债合计 669,822,819.13 688,395,661.17 610,456,257.26 非流动负债 递延所得税负债 94,730.18 94,730.18 94,730.18 其他非流动负债 59,527,305.66 31,318,415.43 32,210,635.17 影响非流动负债其他科目 0 0 0 非流动负债合计 59,622,035.84 31,413,145.61 32,305,365.35 负债合计 729,444,854.97 719,808,806.78 642,761,622.61 所有者权益 实收资本（或股本） 397,797,744 344,000,000 344,000,000 资本公积金 995,132,820.25 351,323,170.52 351,323,170.52 盈余公积金 60,865,191.05 60,865,191.05 60,865,191.05 未分配利润 512,034,350.60 446,385,556.60 418,680,437.10 归属于母公司股东权益合计 1,965,830,105.90 1,202,573,918.17 1,174,868,798.67 影响所有者权益其他科目 -- -- -- 所有者权益合计 1,984,124,664.01 1,218,527,754.81 1,189,193,434.28 负债及所有者权益总计 2,713,569,518.98 1,938,336,561.59 1,831