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操 作 手 册 (一) 日常业务处理流程： (二) 日常业务操作： ? 日常工作描述： 1． 主管会计录入凭证（制单）。 2． 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能) 3． 财务经理审核记帐凭证。 4． 记帐人员对审核后的凭证记帐。 ? 初始设置 ? 会计科目设置 单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面： ? 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; ? 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； ? 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; ? 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“?”选入→单击[确认] 备注 ? 科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致 ? 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； ? 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。 ? 外币及汇率定义 单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]? 在汇率一览