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（四）直管项目主办会计兼集团统计员 1．负责按会计核算的有关规定编制记帐凭证和科目汇总表，登记明细帐、总帐，以及会计凭证的装订、归档工作； 2．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ； 3．负责项目各项统计报表的编制和报送； 4．负责向银行及有关部门提供项目公司的财务报表和会计资料； 5．负责项目公司纳税申报及相关管理工作； 6．负责开具购房发票，以及客户购房收据丢失问题的处理； 7．负责根据各级政府统计部门的要求和集团公司的有关规定向集团所属项目公司、集团公司各有关部门催报有关统计报表； 8．负责集团所属各项目公司、集团各有关部门报送的财务、成本、统计以及其他电子信息的归口接收和发送； 9．负责集团公司有关前期、材料设备、绿化、弱电、建安、房产、土地、税收规费等信息库的建设和管理工作； 10．负责按集团公司的制度规定对费用报销凭证进行审核； 11．负责集团公司及外派人员有关薪资、福利的计算核定及审核； 12．完成上级交办的其他工作。 （五）集团及集团直管项目出纳 1．负责房款及其他款项的收取； 2．负责按集团公司的有关规定支付各种款项； 3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐； 4．负责编制银行存款余额日报表； 5．负责定期编制银行存款余额调节表； 6．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对； 7．完成上级交办的其他工作。 （六）财务、成本分析 1.负责成本控制工作规程的制订、修改工作，并负责成本控制工作规程督导工作； 2.负责指导集团所属项目公司成本跟踪表的编制，组织项目成本跟踪表的评审工作。 3.负责审核集团公司及所属项目公司、专业公司的月度财务分析报告、项目成本月度控制分析报告； 4.负责集团公司月度、年度汇总财务分析报告和汇总成本分析报告的编写工作； 5.完成上级交办的其他工作。 （七）会计电算化 1、负责集团财务系统会计电算化的归口管理工作； 2、负责对相关人员进行会计电算化操作方面的培训指导工作； 3、负责维护软件使用过程中出现的各种操作故障； 4、负责协调与软件供应商之间的有关事宜； 5、负责规范财务软件参数和基本档案的设置； 6、负责编制集团统一的各种财务报表的模板； 7、负责保管软件实施过程中形成的各种文档资料； 8、负责协助系统管理员做好系统维护和数据备份工作； 9、负责会计电算化操作手册的编写和修订； 10、完成上级交办的其他工作。 （八）外派财务人员 1．负责按集团公司规定做好项目公司的财务核算工作； 2．按集团《资金管理工作规程》对资金进行管理，积极参与或协助项目融资活动，健全资金审批手续，保证公司资金的安全。 3.加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。 4．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表及纳税申报工作； 5．负责编制项目财务月度报表、月度项目成本控制分析报告 ； 6．负责项目各有关统计报表的编制； 7.负责向集团财务管理部上报各类报表； 8.接受集团财务管理部业务及行政上的管理； 9.完成上级交办的其他工作。 第六章 审计部 一、部门职能 1、负责制订集团内部审计制度和操作规程，并监督执行； 2、负责制定年度审计工作计划，开展审计活动，定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作； 3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督； 4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计； 5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计； 6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计； 7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项； 8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督； 9、负责后续审计工作，督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况，并向董事会汇报； 10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查，并将调查结果报告集团领导； 11、负责集团公司审计咨询工作，为被审计单位提供管理咨询服务； 12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。 二、岗位设置 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 三、岗位职责 （一）经理 1、负责审计部全面工作的组织和管理，有效推动集团审计监督机制的正常运行； 2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通； 3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程，并组织实施； 4、负责制定年度审计工作计划，确定内部审计工作重点，并负责审计项目的实施和推进； 5、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中带倾向