第十二章-O19_年度计划修改流程.doc

第十二章-CO19_年度计划修改流程 1. 流程说明 本流程描述当年度计划修改时在SAP系统之处理过程。 年度计划修改须经管理层核准后方可于系统中维护。维护前，财务计划人员必须首先将正在进行中的计划版本（即0版本）数据复制至Q1版本上作备份，然后方可在0版本中进行修改。计划版本号码如下表： 版本号 版本名称 说明 0 系统默认缺省计划版本 缺省状况下，以该计划版本与实际相比较 Q1 震旦中国第一次计划修正版 第一次修正时从0计划版本复制至Q1计划版本 Q2 震旦中国第二次计划修正版 第二次修正时从0计划版本复制至Q2计划版本 Q3 震旦中国第三次计划修正版 第三次修正时从0计划版本复制至Q3计划版本 实际上SAP系统可以最多提供999个计划版本之数据，现暂定3个计划版本供备份之用。当3个计划版本不够时，可以添加新的计划版本。 年度计划修订时，可以于系统内进行局部维护，各功能之间不会受影响。但生产成本方面如须涉及重新作业价格并被释放，则将会影响现行标准成本以及现有库存成本。故生产成本计划建议不应随意调整。 2. 流程图  3. 系统操作 3.1. 操作范例 家具公司因2001年上半年业绩达成非常理想，故管理层决定调整原有下半年计划。现以华东一区黄浦责任中心为例： 家具公司2001年下半年销售计划 编制单位：黄浦责任中心成本要素 变更前6-12月每月 变更后6-12月每月 5101010000销售收入 50,000.00 50,000.00 5121010100内销成本 40,000.00 40,000.00 毛利 10,000.00 10,000.00 3.2. 系统菜单及交易代码 第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本） 成本中心计划复制： 会计?控制?成本中心会计?计划?计划编制帮助?复制?复制计划到计划 利润中心计划复制： 会计?控制?利润中心会计?计划?复制数据到计划 交易代码:7KEV 第二步：在当前0版本中修改计划 成本中心计划修改： 会计?控制?成本中心会计?计划?成本和作业输入?更改 交易代码：KP06 利润中心计划修改： 会计?控制?利润中心会计?计划?成本/收益?更改 交易代码：7KE1  3.3. 系统屏幕及栏位解释 第一步：备份当前版本至另一版本中（如Q1版本） 成本中心计划复制： 选中〈所有成本中心〉选项，并输入如画面所示信息后，按钮测试运行。测试运行完毕后，画出如下：  测试运行结果，系统提示错误信息。经检查，原先Q1计划版本中已有数据。返回至原先画面。  选中〈重置并覆盖〉选项（表示将Q1计划版本中的数据覆盖掉），再次按钮测试运行。此时测试运行画面结果为：  此时系统无错误显示，按钮再返回至原先画面。  将〈测试运行〉的勾去掉，并按钮正式进行计划版本复制。复制后显示的画面与测试画面相同，这里不在重复。本例中，由于复制时Q1版本已有计划数据，导致复制时必须将〈重置并覆盖〉选项选中。故上线后复制时先以〈不要更改〉选项（系统缺省值）作测试运行，以检核有无错误。 成本中心计划复制完毕后，接着进行利润中心计划复制。画面如下：  输入如画面所示后，按钮进入下一个画面。  输入如画面之信息后，按钮执行复制，复制完毕后，系统提示画面如下：  利润中心计划复制已成功。 从上述操作画面上可以看出，利润中心计划复制与成本中心计划复制有很大区别。利润中心计划设有测试运行，且复制亦不够灵活，限制较多。 上述步聚完成后，就可以进行年度计划之修改。具体操作步骤详见第十一章CO16_成本中心计划（年度计划流程），此处不再赘述。