金蝶采购入操作流程.doc

海 能 有 限 公 司 财务软件：金碟ERP软件?? 金碟模块：采购管理—采购管理操作 制 作 人：王宏 制作时期：2010年11月4日 采购管理操作流程 1、 生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立入库单，通知质检部，检验合格入库。 路径：单击【供应链】 【采购管理】 【入库】 【外购入库单-录入（双击）】 新增委外加工入库单界面如下： 输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。 2．1当期收到发票，采购入库单生成发票 路径：单击【供应链】 【入库】 【外购入库单-查询】 【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】 【生成（M）】 如下图所示。 图1 图3 点击【生成（M）】 图4 图5 输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。 输入完毕后，点击【保存】和 【审核】。 （1）拆分单据： 单击【供应链】 【入库】 【外购入库单-查询】 【编辑】 【拆分单据】 图1 图2 输入要拆分的数量。点击【保存】。拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。若拆分错误，可以把原拆分单据合并。拆分完毕后，再重新生成发票。 （2）合并单据： 单击【供应链】 【入库】 【外购入库单-查询】 【编辑】 【合并单据】 说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。 选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键） 图1 图2 2．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票) 单击【供应链】 【结算】 【采购发票-查询】 【编辑】 【合并单据】 图2.11 图2.12 下图:2.13 选中对应的采购发票，点击【费用】 图2.14 图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图: 图2.16 图2.17 若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。 另外，还可以单击【供应链】 【采购管理】 【费用发票】 【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。 2．12 收到运费发票处理(当月入库，次月收到费用发票) 芜湖厂操作，直接做成本调整单。界首操作，进行补充勾稽，操作如下： 2.13采购入库单、采购发票及费用发票进行勾稽 单击【供应链】 【采购管理】 【结算】 【采购发票-查询】 【选中对应的采购发票】 【勾稽】 图2?.131 图2?.132 图2.133 点击【勾稽】 显示【勾稽】成功。退出【勾稽】界面。 2.14生成会计凭证 单击【供应链】 【存货核算】 【结算】 【采购发票-查询】 【分配】 【核算】 【凭证管理】 【生成凭证】 图2.141 图2.142