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建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 二零一七年二月 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月30日证监许可[2015]790号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc415056899 第一部分 绪言  PAGEREF _Toc415056899 \h 1  HYPERLINK \l _Toc415056900 第二部分 释义  PAGEREF _Toc415056900 \h 2  HYPERLINK \l _Toc415056901 第三部分 基金管理人  PAGEREF _Toc415056901 \h 6  HYPERLINK \l _Toc415056902 第四部分 基金托管人  PAGEREF _Toc415056902 \h 14  HYPERLINK \l _Toc415056903 第五部分 相关服务机构  PAGEREF _Toc415056903 \h 21  HYPERLINK \l _Toc415056904 第六部分 基金的募集  PAGEREF _Toc415056904 \h 23  HYPERLINK \l _Toc415056905 第七部分 《基金合同》的生效  PAGEREF _Toc415056905 \h 27  HYPERLINK \l _Toc415056906 第八部分 基金份额的申购与赎回  PAGEREF _Toc415056906 \h 28  HYPERLINK \l _Toc415056907 第九部分 基金的投资  PAGEREF _Toc415056907 \h 38  HYPERLINK \l _Toc415056908 第十部分 基金的财产  PAGEREF _Toc415056908 \h 46  HYPERLINK \l _Toc415056909 第十一部分 基金资产估值  PAGEREF _Toc415056909 \h 47  HYPERLINK \l _Toc415056910 第十二部分 基金的收益与分配  PAGEREF _Toc415056910 \h 51  HYPERLINK \l _Toc415056911 第十三部分 基金费用与税收  PAGEREF _Toc415056911 \h 53  HYPERLINK \l _Toc415056912 第十四部分 基金的会计与审计  PAGEREF _Toc415056912 \h 55  HYPERLINK \l _Toc415056913 第十五部分 基金的信息披露  PAGEREF _Toc415056913 \h 56  HYPERL