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建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） 建信恒稳价值混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2017年第1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一七年一月  建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）  PAGE 19 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2011年10月8日证监许可[2011]1596 号文核准募集。本基金的基金合同于2011年11月22日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈???，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书所载内容截止日为2016年11月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录  TOC \o 1-1 \h \z \u  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954439一、绪言 5  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954440二、释义 6  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954441三、基金管理人 11  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954442四、基金托管人 20  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954443五、相关服务机构 24  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954444六、基金的募集 35  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954445七、基金合同的生效 39  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954446八、基金份额的申购与赎回 40  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954447九、基金的投资 48  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954448十、基金的业绩 66  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954449十一、基金的财产 67  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954450十二、基金资产的估值 69  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954451十三、基金的收益分配 75  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954452十四、基金的费用与税收 77  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954453十五、基金的会计与审计 80  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954454十六、基金的信息披露 81  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954455十七、风险揭示 85  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954456十八、基金的终止与清算 89  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954457十九、基金合同的内容摘要 91  HYPERLINK \l __RefHeading___Toc327954458二十、托管协议的内容摘要 111  HYPERLINK \l __RefHeadi