工银瑞信安盈货币市场基金2016年年度.PDFVIP

工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年年度 报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年三月二十八日 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 4 月 26 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 42 页 工银瑞信安盈货币市场基金 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银安盈货币 基金主代码 002679 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国民??银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,300,006,529.46 份 下属分级基金的基金简称： 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 下属分级基金的交易代码： 002679 002680 报告期末下属分级基金的份额总额 6,529.46 份 13,300,000,000.00 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在 严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组 合增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基 金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也 低于混合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理