A3睿商1.1版本出纳管理V1幻灯片.pptVIP

A3睿商1.1版本标准培训课件 出 纳 管 理;前 言;出 纳 管 理;目 录;在本章中，您将学习如下内容： 出纳管理初始化流程 基础数据录入方法 现金、银行日记账期初录入 ;第一章 系统初始;系统启用;系统启用;1;;;;;;根据用户的应用情况及出纳操作流程进行相应规定及限制。;凭证过账;录入现金期初前应先设置现金科目;;录入银行期初前应先设置银行存款科目;;启用日期为使用银行对账功能前最近一次手工对账的截止日期。;期初企业未达帐 结算方式为必录入项目,日期为帐户启用前日期;通过本章学习，您已掌握： 出纳管理初始化流程 期初现金、银行存款日记帐期初录入方法 ;目 录;在本章中，您将学习如下内容： 支票日常业务操作 现金管理日常业务操作及生成日记账方法 银行管理日常业务操作及生成日记账方法 ;第二章 业务操作;支票日常业务流程;;;;;功能： 支票报销记录登记、修改、删除、生成日记账。;功能：确认支票业务的完成，支票未报销不 能核销。;功能：发生退票、填错支票等业务时，对该支票进行作 废与取消作废。;功能： 设置支票管理的页面格式。;第二章 业务操作;;;;;现金日记帐可通过固定模板导入出纳管理系统;功能：账实相对;注：进入现金盘点单列表可进行盘点单的查询修改、删除。 已结账期间的盘点单不能新增、修改、删除。;第二章 业务操作;