实体票据运送被盗、遗失或灭失时提示交换票据电子档格式.doc

第  PAGE 2 頁，共  NUMPAGES 2 頁 格式三 實體票據運送被盜、遺失或滅失時提示交換票據電子檔格式 一、被盜、遺失或滅失之提示交換票據資料檔規格:(檔名為：提示行代表行代號(8碼)+LOST.TXT，如：XXXXXXXXLOST.TXT) 首錄： 序號 欄位名稱欄位代號性質長度備 註1首錄別B-BOFX(03)3 BOF2交換日期B-TDATE9(08)8 民國YYYYMMDD3代表行代號B-SORG9(08)8前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)4備用FILLERX(61)61　資料錄： 序號 欄位名稱欄位代號性質長度備 註1提示銀行代號PBANK-ID9(08) 8前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)2備用FILLERX(03)3　3票據號碼CHECKNO9(07)7　4付款銀行代號RBANK-ID9(08) 8前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)5備用FILLERX(05)5　6客戶帳號ICAUX9(09)9右靠左補07備用FILLERX(04)4　8票據交易代碼ICTYPE9(02)2右靠左補09票據金額ICAMT9(10) 10右靠左補010備用FILLERX(24)24　 尾錄： 序號 欄位名稱欄位代號性質長度備 註1尾錄別E-EOFX(03)3 EOF2交換日期E-TDATE9(08)8 民國YYYYMMDD3代表行代號E-SORG9(08)8前2位為交換所代號 後6位為金融機構代號 (不含檢算號碼)4總筆數E-TOTAL9(08)8 右靠左補05總金額E-AMT9(16)16 右靠左補06備用FILLERX(37)37　二、提示行(總行/作業中心)以電子郵件將檔案傳送至所屬票交所票據交換電腦作業中心。 台北總所作業中心電子郵件信箱： micr01@mail2.twnch.org.tw林小姐 或 劉小姐 台中市分所作業中心電子郵件信箱： tch03.micr@msa.hinet.net黃先生 或 林先生 高雄市分所作業中心電子郵件信箱 : kch.kaoh@msa.hinet.net林先生 或 洪先生