巧用Access 2007采集用友A++财政财务管理软件导出XML财务数据.docVIP

巧用Access 2007采集用友A++财政财务管理软件导出XML财务数据 　　2016年8月，曲靖市审计局在对某县县长离任进行经济责任审计时，采集到某单位用友A++财政财务管理软件（V5.2）备份XML财务数据，采用AO2011数据采集模板和SQL数据库转换等多种方法，始终无法导入A02011系统。 　　偶然间，笔者想到既然能用Microsoft Excel 2007电子表格处理XML文件，那么也许Microsoft Access 2007数据库也能处理XML数据，于是试了一下，果然成功，且过程十分简单，现将该方法介绍如下。 　　一、利用Microsoft Access 2007数据导入功能将被审计单位提供的XML格式财务数据导入Access，还原成一个完整的财务数据库 　　1.在Microsoft Access 2007中新建一个Access数据库XXGA.accdb，鼠标右键点击右边“表1：表”→“导入（M）” →“XML文件（M）”，选择要导入的XML文件“公共档案类”，将其包含的文件全部导入Access数据库XXGA.accdb。 　　2.点击“创建”→“表”新建表，按（一）步骤导入“总账类”全部文件。 　　二、Microsoft Access 2007数据库升迁 　　XML数据转换完成后，利用Microsoft Access 2007据库升迁功能，将Microsoft Access 2007数据库XXGA.accdb升迁到SQL Server 2008 R2中。具体步骤如下： 　　1.更改安全设置。点击“安全警告 已禁用了数据库的某些内容”后的“选项”按钮，点击“启用此内容”更改安全设置。 　　2.点击工具栏上的“SQL Server”按钮，启动数据库升迁向导。 　　3.选择（或输入）SQL数据库服务器名称、登录账户、密码和升迁后的SQL Server数据库名称（XXGA2014）。 　　4.按按钮，将可用表全部选择到“导出SQL Server”中，点击“下一步”完成数据升迁。 　　需要注意的是，在升迁Microsoft Acess 2007数据库前要关闭所有已打开的数据表，否则会出现“任何数据库对象处于打开状态时’升迁向导’均无法运行。请关闭打开的对象并重试”如下错误提示信息： 　　三、SQL数据整理与AO数据采集 　　完成Access数据库升迁后，即可启动SQL Server 2008 R2，对升迁后的数据库XXGA2014进行数据整理，重点检查科目表、科目余额表有无编码重复情况，科目余额表各级科目余额是否齐全，凭证表、余额表借贷是否平衡；以及时间、金额等字段类型是否正确。 　　科目编码重复与各级科目余额不全，是造成AO账表重建失败的主要原因之一。如果各级科目余额不全，需要按照末级科目→一级科目的顺序逐级汇总。有关数据整理语句如下： 　　（一）科目表 　　select 科目编号，科目名称，余额方向 into XXGA2014.dbo.审计_会计科目表 from XXGA2014.dbo.会计科目 　　（二）凭证表 　　SELECT 会计年度，会计期间号 as 会计期间，left（记账凭证日期，4）+-+substring（记账凭证日期，5，2）+-+right（记账凭证日期，2） as 凭证日期， case when 记账凭证类型编号=JZ then 记账 end as 凭证类型，记账凭证编号 as 凭证编号，记账凭证行号 as 分录号，记账凭证摘要 as 摘要，科目编号， 辅助项1编号 as 辅助核算代码，cast（借方本币金额 as decimal（18，2）） as 借方金额，cast（贷方本币金额 as decimal（18，2）） as 贷方金额，附件数，制单人，审核人，记账人，记账标志，作废标志 into XXGA2014.dbo.审计_会计凭证表 FROM XXGA2014.dbo.记账凭证 where 记账标志=1 and 作废标志=0 order by 会计年度，会计期间号，left（记账凭证日期，4）+-+substring（记账凭证日期，5，2）+-+right（记账凭证日期，2） 　　（三）余额表 　　1.原始数据转换 　　SELECT 会计年度，会计期间号 as 会计期间，科目编号，case when 期初余额方向=借 then cast（期初本币余额 as decimal（18，2）） else 0.00 end as 期初借方余额，case when 期初余额方向=贷 then abs（cast（期初本币余额 as decimal（18，2））） else 0.00 end as 期初贷方余额 into #科目余额 FROM XXGA20