铝企业操盘手学习计划教材.doc

操盘手学习计划 大家好！首先做个自我介绍： 我在有色金属现货行业从业时间12年，期货行业从业时间8年，基本都在和有色金属打交道，主要是铜。 我是2000年进入有色金属现货行业，先后在赤峰市外贸总公司和赤峰云铜从事现货业务工作，期间初步了解了现货贸易的流通情况、现货定价机制、铜的市场结构、冶炼工艺及现货进口渠道等，2004年初开始学习期货并接触期货业务，一直在赤峰云铜从事与企业套保相关的工作，负责期货部管理和操盘，对期现结合的定价机制、利用期货市场套保的方案与操作、企业套保的财务处理、价格走势的分析与研判和期货外盘交易等积累了一定的经验，2011年夏末入职银河期货有限公司沈阳营业部。 多年以来，我一直关注有色金属国内外期货市场价格的变化，主要是LME市场和上交所，对趋势有一定理解，个人偏好于波段交易和技术分析，有自己总结的初级的交易理念。 下面，我就针对自己这些年在学习和工作经历当中总结的一些心得体会，向各位做一个详细介绍，请大家多提宝贵意见和建议！ 首先，我先就所要讲解的内容做一个概括性的介绍。 （一）入门基础阶段： 掌握铝基本面的基础知识。 了解和铝有相关性的品种（铜、锌、铅）。 了解铝相关的市场（LME、国内现货市场—上海有色金属网和长江有色金属网）。 经常关注宏观面和基本面信息（同时多与期货公司人员沟通）。 学会看盘（盘面、盘感、K线、均线、成交量、持仓量等）。 必修《期货市场教程》——期货从业资格考试教材。 切记：重点关注行情风险！严格执行交易纪律！ 学习笔记——好记性不如烂笔头。 （二）学习提高阶段： 1、基础提高：学习了解铝产业链上各个环节的生产经营模式。 2、思维提高：阅读交易理念方面的专业著作，树立自己的人生信仰。 大师著作（《股票作手回忆录》、《操盘建议》、《克罗谈投资策略》等）+哲学（唯物主义、共产主义或佛教思想等）。 3、技术提高：（切图画线法+行情回放法）。 基本面——学习综合的运用和分析基本面信息的方法。 技术分析——K线图、成交量、持仓量。 4、自身修养：期货如人生、人生如期货（性格、品德、习惯、知识等）。 5、交易日志（或者工作笔记）——记录成长脚步，总结经验教训（记录错误）。 （三）风格形成阶段： 1、掌握铝产业链上各个环节的生产经营模式和变化。 2、宏观面、基础面和行情走势了然于胸。 3、形成相对完整的分析和交易的系统，逐渐定型相对完整的个性交易理念。 4、形成初步良好的人生观——信仰、追求、目标。 5、形成良好的工作、生活的节奏和状态。 （四）百分之五阶段：交易哲学 1、实现稳定、连续的盈利。 2、创新完整正确的交易理念。 （五）本文灵魂总结： ——有道无术，术尚可求 有术无道 止于术！ ——基础是地基，思想是图纸，技术是框架，基本面是墙体。 ——既是工作，更是爱好，说是技术，也是艺术。 ——变中求变，万法相通，大道至简，悟者大成。 附件：我的技术分析 解读结算单 感谢您的聆听！ ————结束 接下来，我针对上面介绍的这些内容，做一个详细的讲解。 内 容 详 解 一、入门基础阶段： 这个阶段主要是为以后的学习和工作打好基础，为以后的提高打好基础。这个阶段一共包括8部分内容，下面做一个详细解说。 1、掌握铝基本面的基础知识。 铝是一种轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝的含量约为8%(重量),仅次于氧和硅，具第三位。铝被世人称为第二金属，其产量及消费仅次于钢铁。近五十年来，铝已成为世界上最为广泛应用的金属之一。在建筑业、航空及国防、电力、汽车制造、集装箱运输、日常用品、家用电器、机械设备等领域都大量使用铝及铝合金。 铝是一个典型的大宗商品，因此伦敦金属交易所于1987年率先推出铝期货合约。合约为99.7％的纯铝，每手25吨（＋/－2％），最小波动价为50美分/吨。交割所用的铝锭，锭形有三种，分别是1．铝锭（12－26公斤）；2．T形锭（750公斤）；3．大板锭（750公斤）。 我国也于1991年开始有铝的期货交易，近年来国内有大量铝厂建成并投产，2010年铝年生产量达1552万吨以上，预计2011年铝年生产量达1758万吨左右，2010年表观消费1557万吨以上，预计2011年表观消费1768万吨左右，现在我国已经是铝年生产、消费及出口增长最快的国家之一。铝在上海期货交易所上市10多年来（1999年上交所上市），据数据统计显示：与国内现货相关系数达到0.96与伦敦期货铝的相关系数达到了0.89，是企业发现价格、回避市场价格风险的有效工具。铝的基本面因素比较多、比较复杂，关于铝的基本面的知识，主要有经济形势、国家政策、供需关系、交易所库存、主力持仓、现货成本和产业链企业情况等诸多方面，详细的我就不多说了，我的同事已经做了全面的介绍。 2