2011年医院收支预算执行情况幻灯片.doc

*****医医院 2011年财务收支预算执行情况分析报告 二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。2011年财务预算执行情况如下。 一、收入 2011年初计划收入****万元，实际完成****万元，其中：财政补助收入完成***万元、医疗收入完成***万元、药品收入完成***万元、其他收入完成***万元。业务总收入超出预算***%。超额完成年初预算，这也是全体职工共同努力的成果。 具体情况如下表 项 目 2011年初预算2011业务收入预算完成情况%一、业务总收入******* ***  财政补助收入******* ***  医疗收入****** ***  药品收入******* ***  其他收入***** ***  二、支出 2011年初计划支出****万元 ，年末实际总支出****万元，其中：人员经费支出****万元、 商品和服务支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***% ，支出增长幅度过大。其主要原因为： 1、由于人员的增加及工资标准的提高，2011年人员支出****万元，比年初预算增加***%。 2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗服务区域扩大，中央空调使用面积增长有一定的关系。 3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，2011年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。 4、2011年药品收入比年初预算增加****%，药品费增长了***%增幅较高， 2011年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。 5、在医疗收入增长***%的情况下，卫生材料超出预算****%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。部分科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。 6、商品和服务支出中的其他费用支出超出预算****%，2011年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元，除去帮扶资金支出，其他费用实际比预算超出****%，与业务收入增幅相比，基本保持平衡。 具体情况如下表： 项 目2011年初预算2011年支出完成情况业务总支出*********一、工资福利支出********* 基本工资********* 津贴补助********* 社会保障缴费********* 其他工资福利支出*********二、商品和服务支出********* 办公费********* 水费********* 电费********* 邮电费********* 取暖费********* 物业管理费********* 交通费********* 差旅费********* 维修（护）费********* 设备、房屋维修费********* 提取修购基金********* 租赁费********* 会议、培训费********* 招待费********* 专用材料费********* 卫生材料费********* 药品费********* 其他材料费********* 劳务费********* 工会经费********* 福利费********* 其他商品和服务支出*********三、对个人和家庭的补助支出********* 医疗费********* 住房公积金********* 购房补贴********* 其他对个人和家庭的补助********* 三、收支结余 2011年初预计收支结余***万元，年末实际结余***万元 ，比年初预算低***万元。除去年初计划外支出（房屋租赁费及新农合帮扶资金共***万元）后，低于预算***%。与收入完成情况相比，结余偏低。 从今年的预算执