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贵州黔源电力股份有限公司 基本建设合同完工结算管理办法(试行) 贵州黔源电力股份有限公司 二〇〇八年六月 贵州黔源电力股份有限公司 基本建设合同完工结算管理办法(试行) 为规范公司所属基本建设工程合同完工结算管理工 作，有效控制工程建设项目投资，完善合同管理程序，根据公司《水电工程基本建设项目管理办法》，结合实际情况，特制定本办法。 本办法适用于公司独资和公司控股建设的水电工程 (包括小型基建)基本建设项目合同管理。生产项目的合同完工结算参照本办法执行。 合同完工结算管理由建设公司负责。根据公司《水电 工程基本建设项目管理办法》授权范围内的合同完工结算由建设公司按内部程序完成审定工作，授权范围外的合同完工结算还需按第七条程序经公司审批。 合同完工结算工作程序：承包人编写合同完工结算 报告，监理人审核，发包人审定(批)。合同完工结算分为单价承包类合同和总价承包类合同两类。 单价承包类合同完工结算程序 单价承包类合同的完工结算工作原则上应在工程完工，经验 收合格，签发《完工验收鉴定书》，办理《工程移交证书》后进行。《完工验收鉴定书》、《工程移交证书》的办理按相关管理办法执行。 承包人编写合同完工结算报告 在《工程移交证书》颁发后的14-28天内，承包人应编写完成《合同完工结算报告》，装订成册，加盖单位公章，并附《完工验收鉴定书》、《工程移交证书》送监理人进行审核。《合同完工结算报告》一式五套，按如下内容及顺序编写，并可根据工程项目的实际情况进行适当调整。 1、封面(附表1-1)。 2、目录。 3、工程概况及合同执行情况。 4、合同完工结算书： ●编制说明：主要是编制原则，结算工程量、单价的说明等； ●完工结算历次支付情况表(附表1-2)； ●完工结算汇总表(附表1-3)。应含结算总金额，累计支付金额，预付款扣回、应付未付金额、保留金等统计情况； ●合同完工结算表(附表1-4)。应含合同工程量、实际完成工程量、单价、合价、总价等项目，需正确归类，对新增项目及合同变更应注明审批文件编号。 5、工程量计算书：主要包含计算依据、工程量汇总表及相关附图。工程量汇总表应有合同工程量、实际完成工程量，对新增项目及合同数量变更应注明，实际完成工程量应有计算过程，并附工程量签证单及必要的计算过程。可另册装订。 6、新增项目及合同变更汇总：应提供有关合同变更项目的审批文件。可另册装订。 7、其它：其他应附文件资料。 承包人应随同以上文件一起提供一份可供使用的电子文件，所有表格应用Excel软件形成，文字应用Word软件形成。 为提高工作效率，加快工程合同完工结算进度，以上相关工作可根据工程实际情况交叉进行。 二、监理人的审核工作程序 1、监理人在收到承包人提交的《合同完工结算报告》后，应在14-28天内完成审核，并出具《合同完工结算审核报告》(附表2-1/2-2)，随同承包人提交的《合同完工结算报告》一起报送发包人。 2、监理人提供的《合同完工结算审核报告》，应包含合同执行情况、投资增减原因、支付情况、工期考核意见、甲供材料核销、合同奖罚等内容。 3、审核过程中如有较大分歧，应召集承包人、发包人及有关单位，协商达成一致意见。 发包人的审定(批)工作程序 1、发包人在收到监理人提交的《合同完工结算报告》和《合同完工结算审核报告》后，原则上应在14-28天内完成审批。 2、发包人对完工结算报告的审批包括如下内容： 根据合同计量规则，对结算工程量进行审核；对合同结算单价、金额、历次支付金额、预付款扣回、应付未付金额、保留金等进行审核。 3、审批过程中如有较大分歧，应召集承包人、监理人及有关单位，协商达成一致意见。 4、发包人完成审批后，编写发包人的《合同完工结算审定报告》(附表3-1/3-2)，并填写“合同完工结算审定报告会签单”(附表3-3)，按内部程序进行会签和审批，完成后返回监理人一式两份，监理人负责转交承包人一份。 5、设备采购合同完工结算程序参照本办法执行。 6、合同完工结算超过公司授权范围的，还需按第七条程序报公司审批。 总价承包类合同完工结算程序 总价承包类合同的完工结算工作程序参照第五条(单价承包类合同完工结算程序)执行，并可进行适当的简化。 合同完工结算超过公司授权范围，由公司战略发展 部、计划经营部、财务资产部和审计监察部按如下程序组织审批： 1、战略发展部负责对完工结算计量原则、工程量、变更成立依据等进行审核，并将审核意见送计划经营部； 2、计划经营部和财务资产部分别对合同计价依据、单价及 支付情况进行审核； 3、审计监察部负责对合同执行的规范性进行审核； 4、计划经营部汇总相关部门意见，编写《合同完工结算审 批报告》(附表4-1/4-2)，组织对合同完工结算进行综合评审，并填写“