会件计电算化操作应用(一).doc

会计电算化操作应用（一） 企业应用平台资料： 一、沈阳威力泵业有限公司核算信息如下： ⑴ 账套信息：账套号：111（112），账套名称：沈阳威力泵业有限公司、默认路径。启用会计日期：2010年1月1日、结账日期：每月28 日。 ⑵单位信息：名称：沈阳威力泵业有限公司，简称：威力泵业，税号：42002345678，法人代表：谷建华。 ⑶核算类型：记账本位币人民币（RMB），企业类型：工业，行业性质：最新会计准则，账套主管：张悦华，要求按行业性质预设会计科目。 ⑷基础信息：企业有外币核算，需要对存货、客户、供应商分类。 ⑸分类编码方案如表所示。 分类编码方案 项目名称 编码级次 项目名称 编码级次 科目编码级次 4222 部门编码级次 12 客户编码级次 23 存货分类编码级次 2233 供应商分类编码级次 23 结算方式编码级次 12 ⑹数据精度：存货数量小数为2，所有单价小数为2，换算率小数为4。 【工作要求】： ⑴为沈阳威力泵业有限公司建立企业核算账套。 ⑵设置自动备份计划。 二、沈阳威力泵业有限公司财务部岗位分工： 李涵：系统管理员，负责系统维护工作。 张悦华：账套主管，负责各项初始设置，负责总账系统的月末结账、报表管理及财务分析工作，具有总账系统中所有权限。 王震宇：会计主管，负责总账系统中的凭证审核、记账、期末自动转账，拥有总账系统中“总账-凭证的凭证处理、凭证审核、凭证查询、打印凭证、科目汇总”、“总账-账表”查询 、“总账-期末的转账设置、转账生成”等权限。 宋玲玲：总账会计，负责凭证的填制工作，拥有总账系统中“总账-凭证的凭证处理、查询凭证、打印凭证、科目汇总、常用凭证、凭证整理”、“总账-账表”等权限。 李丽：出纳，负责库存现金和银行存款管理工作。具有“总账-凭证的凭证处理、查询凭证、打印凭证、凭证出纳签字”权限，和“总账-出纳”的全部权限。 魏淑华：薪酬核算会计，负责工作核算的全面工作。 刘立松，财产物资核算会计，负责固定资产核算的全面工作。 【工作要求】： ⑴系统管理员李涵为威力泵业指定账套主管。 ⑵系统管理员李涵为威力泵业指定其他财务人员授权。 ⑶练习“权限”的修改、撤消操作。 三、沈阳威力泵业有限公司的账套主管启用总账系统，启用时间为2010年1月1日。 四、沈阳威力泵业有限公司组织机构、职员、往来单位、存货情况： ⑴组织机构及职员 表1-1部门、职员档案一览表 部门 负责人 职员 综合部 谷建华 李乐 财务部 张悦华 王震宇、宋玲玲、李丽、刘立松、魏淑华 生产部 一车间 何军强 王小玉 二车间 尹杰 张小刚 采购部 邓丽丽 刘林 销售部 王信强 李和平 仓储部 高林林 苏小平 ⑵客户分类及明细表 表1-2客户分类及明细表 客户名称 客户简称 所属分类 锦州农业机械有限公司 锦州农机 外地客户 沈阳职业技术学院 沈阳职院 本地客户 沈阳浑南污水处理厂 浑南污水 本地客户 ⑶供应商分类及明细表 表1-3供应商分类及明细表 供应商名称 供应商简称 所属分类 沈阳机械厂 沈阳机械 东北地区 天津庄机械厂 天津庄机械 华北地区 浙江天马轴承厂 浙江天马轴承 华南地区 ⑷计量单位：台、个、包，自然计量组，不需换算。 ⑸存货分类及明细表 表1-4存货分类及明细表 存货编号/代码 存货名称 价格 计量单位 所属分类 存货 001 线包1.5KW 90.00 包 材料类 外购、生产耗用 002 中承轴1.5KW 23.50 个 材料类 外购、生产耗用 003 泵体1.5KW 50.50 个 材料类 外购、生产耗用 004 叶轮1.5KW 10.00 个 材料类 外购、生产耗用 005 轴承HRB6304 13.00 个 材料类 外购、生产耗用 006 电缆3*1+1 3.60 个 材料类 外购、生产耗用 007 线包4KW 217.00 包 材料类 外购、生产耗用 008 中承轴4KW 36.10 个 材料类 外购、生产耗用 009 泵体4KW 97.35 个 材料类 外购、生产耗用 010 叶轮4KW 11.55 个 材料类 外购、生产耗用 011 轴承HRB6308 26.40 个 材料类 外购、生产耗用 012 电缆3*2.5+1 8.20 个 材料类 外购、生产耗用 013 污水泵1.5 KW 561.11 台 成品类 自制、销售 014 污水泵4 KW 950.00 台 成品类 自制、销售 【工作要求】： ⑴账套主管根据资料设置部门档案、职员档案。 ⑵账套主管根据资料设置客户分类、客户档案。 ⑶账套主管根据资料设置供应商分类、供应商档案。 ⑷账套主管根据资料设置计量单位分组、计量单位。 ⑸账套主管根据资料