中信盛景天津区域发展基金一期集合信托计划三季度信托事务.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信盛景?永顺特定资产收益权投资 集合信托计划信托事务管理报告 （2012 年第一期） 尊敬的委托人/受益人： 2010 年 6 月 29 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信盛景?永顺特定资产收益权投资集合信 托计划”（以下简称“本计划”）依法成立，信托期限为 2 年。 本计划成立时，信托资金规模为 2.3 亿元。依据合同约定， 自本计划成立满一年之日起北京市永顺房地产开发有限公司（以 下简称“永顺公司”）可以提前偿还信托本金。2011 年 8 月 4 日， 永顺公司向本计划提前偿还 0.23 亿元信托本金及相应的投资收 益。2011 年 12 月 20 日，永顺公司再次向本计划提前偿还 0.23 亿元信托本金及相应的投资收益。因此，截至本报告期末，本计 划资金规模变更为人民币 1.84 亿元。 本公司为本计划设立的信托专户为： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：兴业银行北京西单支行 银行账号 本公司作为受托人，向您报告本计划成立后 2012 年第一期 （2011 年 12 月 11 日至 2012 年 3 月 10 日）信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 1 一、项目运行情况 （一）自本计划成立起至本日，受托人及时地收集、整理相 关数据和信息，对有关情况进行跟踪和监测。目前，信托资金使 用方北京市永顺房地产开发有限公司经营及财务状况正常。 （二）在本报告期间内，北京市永顺房地产开发有限公司按 照合同约定，向本公司申请出售本计划项下特定资产范围内的 17 套房屋（房号分别为 502 号、1104 号、1108 号、1508 号、 1227 号、1522 号、1512 号、1202 号、1106 号、824 号、302 号、1206 号、1609 号、907 号、1518 号、923 号、1127 号）。 本公司按照合同约定同意北京市永顺房地产开发有限公司销售 以上 17 套房屋，并已经向北京市朝阳区房屋管理局出具同意以 上房屋现房销售的函件。以上房屋的销售价款的 40%部分也已 经按照合同的约定划付至监管账户。 二、资金使用情况 （一）本计划信托资金已经按照信托合同的约定进行运用， 截至本报告日，信托资金使用方对本信托计划无应付未付款项， 财务状况无异常。受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信 托资产。 （二）本公司在银行账户的信托资金收支情况 1.2010 年 6 月 29 日 ， 本 计 划 募 集 资 金 总 额 为 230,000,000.00 元。 2.2010 年 6 月 29 日，本计划实际运用信托资金 2 230,000,000.00 元。 三、期间收益分配情况 本计划项下还款人北京市永顺房地产开发有限公司按照 《A1 类还款协议》的约定，于 2012 年 12 月 20 日向本计划提 前偿还 23,000,000.00 元信托本金及相应的投资收益。本计划在 2011年12月20日收到信托本金及信托收益共计34,164,830.00 元，向受益人实际分配信托本金和信托收益金额共计 34,164,830.00 元，实际收益率与合同约定的预期收益率一致， 本公司已在 2011 年 12 月 20 日之后的 10 个工作日内向受益人 进行了信托利益分配。 请您及时核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本计划执行期间，由崔庚、王翔和袁秀来担任信托执行经理， 报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：崔庚 Tel：010 Fax：010 E-mail：cuigeng@ 3 4 信托执行经理：王翔 Tel：010 Fax：010 E-mail：wangxiangt@ 信托执行经理：袁秀来 Tel：010 Fax：010 E-mail：yuanxl@ 中信信托有限责任公司 〇二 一二年三月十四日