及修改基金合同、托管协议的公告.PDFVIP

关于国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值计算位数变更 及修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足基金份额持有人需求，提高国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金份 额净值的精确度，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中 国民生银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的基金份额净值计 算精确度进行调整，由保留至小数点后 3 位修改为保留至小数点后 4 位，并对本基金的《基 金合同》和《托管协议》进行相应的修改。 具体修改如下： 一、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下： 章节 原基金合同 修改后的基金合同 第六部分 1、本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 1、本 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 基金份额的申购与赎回 保留到小数点后 3 位，小数点后 保留到小数点后 4 位，小数点后 六、申购和赎回的价格、 第 4 位四舍五入，由此产生的收 第 5 位四舍五入，由此产生的收 费用及其用途 益或损失由基金财产承担。 益或损失由基金财产承担。 第十四部分 1、基金份额净值是按照每 1、基金份额净值是按照每 基金资产估值 个工作日闭市后，基金资产净值 个工作日闭市后，基金资产净值 四、估值程序 除以当日基金份额的余额数量 除以当日基金份额的余额数量 计算，精确到 0.001 元，小数点 计算，精确到 0.0001 元，小数 后第 4 位四舍五入。国家另有规 点后第 5 位四舍五入。国家另有 定的，从其规定。 规定的，从其规定。 第十四部分 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金资产估值 将采取???要、适当、合理的措施 将采取必要、适当、合理的措施 五、估值错误的处理 确保基金资产估值的准确性、及 确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值小数点后 时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内（含第 3 位）发生估值 4 位以内（含第 4 位）发生估值 错误时，视为基金份额净值错 错误时，视为基金份额净值错 误。 误。 1 二、《国泰生益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下： 八、基金资产净值计算 1、基金资产净值 1、基金资产净值 和会计核算 基金资产净值是指基金资 基金资产净值是指基金资 （一）基金资产净值的 产总值减去负债后的金额。 产总值减去负债后的金额。 计算、复核与完成的时 基金份额净值是指基金资 基金份额净值是指基金资 间及程序