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江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协议 合同编码:光银托管 2016J024 江信洪福纯债债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：江信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 二〇一六年十一月 江信洪福纯债债券型证券投资基金托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 ................................................. 2 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .............................. 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................ 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 10 五、基金财产的保管 ..................................................... 11 六、指令的发送、确认及执行 ............................................ 14 七、交易及清算交收安排 ................................................ 17 八、基金资产净值计算和会计核算 ........................................ 22 九、基金收益分配 ....................................................... 27 十、基金信息披露 ....................................................... 28 十一、基金费用 ......................................................... 30 十二、基金份额持有人名册的保管 ........................................ 32 十三、基金有关文件档案的保存 .......................................... 33 十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................... 34 十五、禁止行为 ......................................................... 37 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........................... 38 十七、违约责任 ......................................................... 40 十八、争议解决方式 ..................................................... 41 十九、托管协议的效力 .................................................. 42 二十、其他事项 .............