上海创洁科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

上海创洁科技股份有限公司 公开转让说明书 上海创洁科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一六年一月 上海创洁科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 上海创洁科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 本节扼要披特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说 明书“第四节 公司财务”之 “十五、风险因素”的全部内容，充分了解本公司 所披露的风险因素。 （一）市场容量依赖下游产业固定资产投资需求的风险 超高纯介质输送系统是相关制造业企业厂务建设的重要组成部分，约占相关 生产线固定资产投资总额的5%-8%。超高纯介质输送系统的购置与建设是本行 业市场需求的主要来源，在此基础上附带一定规模的系统维护保养服务需求。一 般来说，客户在系统投入使用 1 至2 年（质保期）后开始定期对系统进行维护保 养，在系统使用期限（一般为8-10 年）内用于维护保养的支出约占系统造价的 30% （不包括重大设备维修与更换）。因此，行业市场容量主要依赖于相关制造 业固定资产投资需求。 （二）下游行业发展的不确定因素可能导致公司业绩波动的风险 报告期内，公司主要收入集中在医药行业。报告期内，医药行业客户收入占 比分别为91.55%、63.28%和95.70% 。根据工信部发布的《20 14 年医药工业经济 运行分析》显示，“2014 年医药制造业共完成固定资产投资5205 亿元，同比增 长15.1%，较2013 年26.5% 的增速出现明显下降，高出全国工业增速2.2 个百分 点。增速回落显示主要受GMP 升级推动的医药工业投资高峰即将过去”。客户 行业集中度较高在助推公司2013 年合同签订量高速增长的同时，也增加了公司 业绩受下游行业发展的不确定因素影响而波动的风险。下游行业投资的周期性波 动会直接影响公司的市场需求。同时，下游行业景气度可能影响公司的销售毛利 率及回款情况。 （三）经营业绩下滑的风险 公司2014 年及2015 年上半年公司新增业务合同量较少，一方面由于受新版 GMP 升级推动的医药工业投资降低，另一方面由于目前公司处于由“工程到工 厂”、并进一步向高端生物制药的整体高纯工艺集成系统整体生产线供应商的转 II 上海创洁科技股份有限公司 公开转让说明书 型时期，公司将主要的业务重点转移至高端生物制药行业。但如公司短时间内无 法承接相应的业务或者未来国内该行业投资增速趋缓甚至下降，将会对公司未来 的经营业绩产生巨大影响，公司经营业绩存在下滑的可能。 （四）毛利率水平下降的风险 报告期内，公司总体的毛利率水平分别为44.49% 、29.78%和29.35% 。公司 基于自身核心技术与工艺、品牌优势形成的较强市场定价能力，报告期