泰州友润电子科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

泰州友润电子科技股份有限公司公开转让说明书 泰州友润电子科技股份有限公司 （泰州市高港科技创业园兴港工业园标准厂房区） 公开转让说明书 主办券商 华福证券有限责任公司 1-1-1 泰州友润电子科技股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到全国中小企业股份转让系统有限责 任公司核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者 应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 泰州友润电子科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、产业周期性波动风险 公司主要生产半导体封装材料引线框架， 属于半导体封装测试行业中的半 导体封装材料支撑行业，公司产品所处行业的发展与半导体行业的发展正相关。 从全球半导体产业发展的历史来看，半导体产业的发展呈现一定的周期性。由于 受到市场格局变动、产品技术升级等影响，大约每隔四五年全球半导体产业经历 一次景气循环。半导体产业具有技术、市场呈周期性波动的特点，从而导致半导 体封装材料行业也呈现相同的趋势。半导体行业（包含半导体封装材料行业）的 周期性波动系行业固有的特点，如公司未来不能及时采取措施适应国内半导体封 装行业市场和技术的快速发展，行业的周期性波动会对发行人的盈利水平带来一 定影响。 二、原材料价格波动的风险 公司引线框架产品的主要原材料是铜带，2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月 公司产品引线框架成本中主要原材料铜带所占比重较高。铜带是公司的重要原材 料，铜价的波动对公司采购成本影响较大。公司主要原材料铜带价格的大幅波动， 将影响到公司的成本控制和管理，从而给公司的生产经营带来一定的压力。由于 公司主要原材料采购价格与产品销售价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且 在变动幅度上也存在一定差异，若未来本公司不能及时调整价格抵消成本波动的 影响，或采取措施消化原材料价格波动的影响，则可能会对公司盈利构成一定影 响。 三、供应商集中度较高的风险 2013 年、2014 年及 2015 年 1-6 月，公司向无锡一名精密铜带有限公司采购 合计金额占年度原材料采购总额的比例分别为 41.28% 、52.05%和 74.00%，占比 不断增加。公司采购集中程度较高，存在原材料供应商相对集中风险。 四、应收帐款发生坏账损失的风险 1-1-3 泰州友润电子科技股份有限公司公开转让说明书 2013 年末、2014 年末、2015 年 6 月 30 日公司应收账款净额分别为4,239.01 万元、5,450.52 万元和 4,529.18 万元，分别占到同期营业收入的 39.34%、42.10% 和 82.84%，占同期流动资产的49.38% 、59.22%和 64.54%，占同期总资产的41.12% 、 44.83%和 39.09%，报告期各期末，帐龄在 1 年以内的应