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教材连锁门店财务操作手册 应收管理 1.1 销售对账 1、操作顺序： 查询 - 选择单据 - 对账 - 确认明细无误（第二层明细界面） - 对账确认（完成对账）； 2、功能位置： 销售对账：财务结算管理——》应收管理——》销售对账； 操作说明： 红色为必填写项目，设置好查询条件后点击查询： 需要先选择销售日期（如果是今天的销售单需要在截止日期选择到明天），再选择销售客户。有是否对账和客户总体显示的查询选项。 销售客户为本店所有销售学校展示。 客户总体显示里面展示的是所选销售时间内的历史对账信息：包含已对账和未对帐学校单据，提供业务人员方便查询。 如果折扣（仅折扣调整）有误，在主界面点击《对账》按钮后，请在第二层明细界面中修改“对账折扣”栏，同时“对账实洋”、“差额实洋”将自动调整，对账数量、对账码洋与原单数量、原单码洋保持一致； 如果折扣发生更改，系统自动产生更正单； 在第二层界面点击《对账》按钮后，系统自动标识原单已经对账，同时自动生成对账单，待审核或回退； 总部根据门店完成销售对账后的数据，提取作为总部销售帐依据； 1.2 对账单审核 1、操作顺序： 查询 - 选择对账单 - 审核（或回退）对账单 - 确认（取消）完成； 2、功能位置： 应收对账单：财务结算管理——》应收管理——》对账单审核； 操作说明： 点击查询，根据需要设置查询条件： 审核：点击《审核》按钮，表示确认对账生成的对账单，可以进行汇总操作； 回退：点击《回退》按钮，表示原对账操作有误，需要重新对账； 对账单与原单（销售单或销退单）是一一对应； 1.3 销售汇总 1、操作顺序： 查询 - 汇总； 2、功能位置： 销售汇总：财务结算管理——》应收管理——》销售汇总结算； 操作说明： 根据条件，点击查询，结果如下： 根据审核通过的对账单，进行汇总； 系统根据汇总信息，自动计算出本次汇总中分别一下信息： 免费教材、免费教辅、非免教材、非免教辅的码洋和实洋； 1.4 销售汇总查询 1、操作顺序： 查询 ； 2、功能位置： 销售汇总查询：财务结算管理——》应收管理——》销售汇总查询； 操作说明： 2种查询方式： 1. 点击查询，根据需要选择查询条件： 查询后结果如下： 可以通过交叉报表进一步展现数据。 通过界面的条件查询，并按统计报表按钮出报表。 查询出数据后： 点击汇总统计出现窗口 点击汇总交叉报表展现数据 1.5 销售调整 1、操作顺序： 录入 - 确认； 2、功能位置： 销售调整：财务结算管理——》应收管理——》销售调整 操作说明： 增加调整金额操作： 点击新增按钮，选择需要调整的汇总单号，选择调整类型，输入调整金额，最后按保存即可。 2. 查询调整金额操作： 点击查询，根据需要选择查询条件： 结果如下： 修改调整金额操作： 选择存盘状态的数据，如果要调整主单金额，则点击主单修改，修改金额再按保存按钮即可： 如果是调整明细数据，则需要在下面明希望各针对每个品种进行调节，选择好后，按明细修改保存即可。 4. 确认调整金额操作： 点击存盘状态的主单，再点击确认按钮即可： 注意事项： 对于已经对账、审核、汇总后的销售帐，不能再修改对账信息，但由于实际回款金额可能与对账金额有差异，为确保业务数据与财务数据的一致性，通过销售调整的方式，改变做帐金额； 由于该种模式的调整，不能对应到品种明细，只能对汇总批次进行调整；（从2014.8月14号程序更新后，调整单自动根据选择匹配明细数据。这个是根据单号，单据类型把品种过滤后的明细。比如001汇总单的调整单是非免教材，那么自动产生的明细数据就是001单据里面属于非免的教材大类的品种）； 可以针对调整主单进行修改， 也可以对明细数据进行修改； 调整确认后，自动更新原汇总单做帐信息； 1.6 销售凭证回填界面 1、操作顺序： 查询 - 选择汇总单（可以多选） - 录入凭证号 - 回填凭证 - 完成回填凭证号操作； 2、功能位置： 销售凭证回填界面：财务结算管理——》应收管理——》销售凭证回填界面 点击查询，结果如下： 操作说明： 选择单号，在凭证号里面填写好后，按回填凭证即可。 注意事项： 多个汇总单号可以填一个凭证号； 一个汇总单如果要填多个凭证号，必须在凭证号栏中一次录全，如：PZ001、PZ002等方式； 免费教材 免费教材调整： 模块路径：财务结算管理-免费教材-免费教材调整 操作步骤： 选择订货单位，查询书目。查询出来的书目数据是有已发货的。 根据最后确定的免费非免数量，填入免费数量。实销数量，实销码洋是作为参考的，计算公式是实销数量=销售数量-销退数量。 填入数量后，勾