长沙中联重工科技发展股份有限公司招股说明书概要二-（单.PDF

五、2000 年 6 月 30 日合并会计报表主要项目附注 (单位:人民币元) 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现金 24,786.40 86,945.54 银行存款 20,249,755.05 14,767,338.56 其他货币资金 9,561,220.66 6,597,605.39 合 计 29,835,762.11 21,451,889.49 2、应收账款 (1)账龄分析 账龄分析 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(％) 金 额 比例(％) 1 年以内 95,107,496.75 66 57,706,996.56 51 1-2 年 30,304,152.63 21 47,997,677.56 42 2-3 年 14,572,570.18 10 5,468,109.63 5 3-4 年 4,284,421.34 3 508,170.60 1 4-5 年 0 0 537,219.75 1 5 年以上 0 0 0 0 合 计 144,268,640.90 100 112,218,174.10 100 (2)主要往来单位明细 单位名称 金 额 发生时间 原 因 北京住宅建设设备物资公司 3,193,500.00 2000.6 货款 中建一局六公司 2,827,574.00 2000.5 货款 广东珠江总承包公司 2,262,045.00 2000.6 货款 北京住宅五公司 2,170,000.00 2000.5 货款 北京宣武房地产经营公司 2,130,000.00 2000.6 货款 (3)本项目内无应收持本公司 5％以上股份的股东款项 3、其他应收款 (1) 账龄分析 账龄分析 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(％) 金 额 比例(％) 1 年以内 6,179,542.94 97 2,221,266.67 53 1-2 年 0 0 1,895,269.59 46 2-3 年 0 0 0 0 3-4 年 200,000.00 3 0 0 4-5 年 0 0 50,000.00 1 5 年以上 0 0 0 0 合 计 6,379,542.94 100 4,166,536.26 100 (2)主要往来单位明细 单位名称 金 额 发生时间 原 因 个人备用金借款 2,143,739.51 2000.1 备用金借款 长沙德亿公司 503,120.00 1999.9 暂借款 (3)本项目有应收本公司发起人中标实业公司房屋租赁款 183,603.20 元。 4、坏账准备 项目 应收账款 其它应收款 合计 计提比例 计提金额 1 年以内 56 2221266.6723 5％ 2996413.16 1-2 年 56 1895269.5915 10％ 4989294.72 2-3 年 5468109.63 0 5468109.63 15％ 820216.45 3-4 年 508170.60 0 508170.60 35％ 177859.71 4-5 年 537219.75 50000.00 587219.75 50％ 293609.88 5 年以上 0 0 0 0 0 合计 112218174.10 4166536.26 116384710.26 100％ 9277393.92 5、预付账款 (1)账龄分析 账龄分析 期 初 数 期 末 数 金 额 比例(％) 金 额 比例(％) 1 年以内 3189,258.62 41 4,355,296.35 45