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七、财务控制与审计稽核管理表单
◇资产盘点统计表
被盘点部门（区域、库位） 年 月 日 第 页
品名 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人： 会点人： 盘点人：
盘点说明：
1、同一物品堆置不同地方或分次点计时，根据数量栏内逐一列计，事后再加以合计。
2、盘点时，由盘点人点数称重，由会点人填记。
3、盘点人同会点人签章（复写），再送盘点人及其主管（复盘人）签认。
4、盘点人应将盘点统计数量，转记入盘存表。
◇资产盘存表
经管部门： 年 月 日 NO：
项次 品名 料品资产编号 规格 单位 账载数量 盘点数量 差异数 差异原因 主管审核： 监盘人： 盘点人：
◇资产盘点报告表
部门（区域、库位）： 年 月 日 第 页
品名 资产
编号 规格 单位 单价 账面
数量 盘点
数量 盘盈 盘亏 差异原因
说明 拟处理对策
及建议 数量 金额 数量 金额 主管审核： 报告人：
本表一式三联，分别按下列程序报送：
财务部门——经管部门——财务部门——总经理——经管部门（白色）
财务部门——经管部门——财务部门——总经理——财务部门（红色）
财务部门——经管部门——财务部门——总经理——总经理室（黄色） ◇库存现金及票据盘点报告
盘点部门：
盘点日期： 年 月 日
库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议 盘点金额 加：未报销费用 借 支 合 计 账面结存金额 盘盈亏金额 数量及
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