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共 NUMPAGES 14页 第 PAGE 14页 金蝶财务软件实务材料 F1 系统管理 F1.1 账套设置 账套文件名:AAA公司。账套名称：广东省AAA商贸有限公司。 行业性质：商品流通企业（建账时按股份有限公司会计制度预留会计科目） 本位币：人民币（代码：RMB） 会计科目编码级次(6级) 4-2-2-2-2-2 会计期间：01月01日至12月31日 启用日期：2004年01月01日 F1.2 岗位设置 系统管理员：吴妮，具有财务核算与管理的全部权限。 陆玉芳：出纳员，具有如表F1所列的操作权限（不具有“初始设置”、“引入数据”、“银行对账”等3项权限）； 具有查询和打印日报表的报表权限；具有如表F2所列的科目权限；权限范围是全部用户。 表F1 出纳员的操作权 现金管理支票管理日记账查询出纳报表银行存款期末轧账表F2 出纳员的科目权限 现金银行存款其他货币资金/银行本票其他货币资金/银行汇票其他货币资金/信用卡应收票据 李明，操作员。 操作权限：见表F3。 科目权限：具有所有科目权限。 操作权限范围：本人。 报表权限：具有除分部报表以外的其他报表的查看和打印权限；不具有报表修改和删除的权限。 表F3 李明操作权限设置 系 统 模 块权 限 范 围凭证具有除“审核”以外的一切权限账簿具有一切账簿权限报表不具有“新建”报表的权限结帐具有全部权限其他具有全部权限工资具有全部权限固定资产具有除“改变折旧方法”以外的其他固定资产权限出纳系统具有“初始设置”、“引入数据”和“银行对账”等3项权限财务分析不具有财务分析权限往来具有“核销往来业务”和“合同输入”权限，不具有“合同审核”权限维护不具有维护权限 F2 财务系统核算框架的建立 F2.1 核算项目 AAA公司需设置客户、部门、职员和供应商等4个核算项目。其中客??类别可使用原来往来单位的设置，需增加供应商项目类别，供应商类别中需设置的栏目内容及相关属性定义见表F4 表F4 供应商类别栏目设置 名 称属 性名 称属 性地址文本电话文本邮编文本联系人文本传真文本开户银行及账号文本 F2.2 货币类别 货币代码：USD。 货币名称：美元。 期初汇率：1美元=8.27670元人民币. F2.3 会计科目 (与系统中预置的股份制会计科目相对照,对会计科目需做以下设置). 需要删除的会计科目：1211，原材料；1231，最低易耗品；1232，材料成本差异；1241，自制半成品；1251，委托加工物质；4101，生产成本；4105，制造费用；4107，劳务成本；应交税金/应交增值税/未交增值税（该科目删除后再增设为217112，应交税金/未交增值税）。 需要修改的会计科目：表F5中的有关科目及表F6中设有辅助核算的科目。需要增设的会计科目；各明细核算科目。 表F5 会计科目修改前后对照表 修改前编码及科目修改后编码及科目1201，物资采购1201，商品采购3101，股本3101，实收资本217010110，应交税金/应交增值税/未交增值税217112，应交税金/未交增值税表F6 AAA公司部分会计科目及2004年年初科目余额表 科 目 代 码科 目 名 称核 算 类 型方 向年 初 余额1001现金借2560.00100101人民币现金日记账、结算科目、现金类科目借2560.00100102美元现金核算单一外币、期末调汇、日记账、现金类科目借0.001002银行存款借307668.00100201工行存款日记账、结算类科目借208347.60100202美元存款核算单一外币、期末调汇、日记账、结算类科目借99320.401009其他货币资金借50300.00100901外埠存款借50300.001111应收票据客户核算、往来业务核算借210600.00111101银行承兑汇票客户核算、往来业务