宁波横河模具股份有限公司.PDF

宁波横河模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 宁波横河模具股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 03 月 1 宁波横河模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡志军、主管会计工作负责人窦保兰及会计机构负责人(会计主 管人员)洪幼聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）核心客户占收入比重较大的风险 由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对 集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定 后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司 作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前 5 大客户 销售的收入占公司当期营业收入的比重在较高水平。 公司在本报告期内持续注重大客户的维护与新客户的培养。公司也通过多 种形式，推广公司产品，吸引客户。同时，大客户随着与本公司合作的深入， 对公司产品的了解与信任增加，其采购数量及金额报告期内均维持较高水平。 （二）汇率波动的风险 自人民币汇率形成制度改革以来，人民币对各主要外币汇率已有较大的上 升。外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币 结算的经营业务产生了一定的影响。后续存在汇率短期内大幅波动对公司经营 2 宁波横河模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 业绩产生一定影响的风险。 报告期内，公司根据对外汇的变动预期与银行订立远期结售汇合约。如果 公司未来为减少汇率波动而造成的汇兑损失，继续与银行签订上述合约，存在 由于汇率波动而产生损失的潜在风险。 （三）实际控制人控制风险 公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司 69.18%的股份。胡志 军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能 利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、 财务决策、重要人事任免和利润分配等实施不利影响，侵害公司或公众投资者 利益。 本公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了 《公 司章程》及三会议事规则、《关联交易决策制度》、《内部审计工作制度》、《对外 担保决策制度》、《投资决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 等，聘请了 3 名独立董事，制定了 《独立董事工作制度》，在组织和制度上对控 股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。 （四）管理风险 公司在2016 年首次公开发行股票后，公司的资产和经营规模出现大幅增长。 随着公司募集资金的到位和投资项目的实施，加之子公司宁波海德欣汽车电器 有限公司、宁波港瑞汽车零部件有限公司的工商注册登记的完成，宁波海德欣 汽车电器有限公司正在实施的“新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车 高端内饰件、汽车高端外饰件项目”，公司规模将迅速扩大，对公司经营管理、 3 宁波横河模具股份有限公司 2016 年年度报告全文 资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进