深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会.PDFVIP

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会 关于募集资金 2016年度存放与使用情况的 专 项 报 告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2012年首次公开发行股票募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］981号”文《关于核准深圳市华鹏飞现 代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）21,670,000.00股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人 民币205,865,000.00元，扣除发行费用人民币27,148,185.00元，实际募集资金净额为人民币 178,716,815.00元。上述募集资金已于2012年8月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务 所验证，并出具了广会所验字【2012】第12000440126号《验资报告》。 2、2015年重大资产重组配套融资资金基本情况 根据2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市 华鹏飞现代物流股份有限公司向杨阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1414号）核准，公司向杨阳等发行股份及支付现金购买其所持博韩伟业（北京）科技有 限公司（以下简称“博韩伟业”）100%的股权。公司向杨阳发行31,693,306股股份及支付现金 购买其所持博韩伟业（北京）科技有限公司61%股权；公司向新疆中科福泉股权投资有限合伙 企业发行12,812,187股股份购买其所持博韩伟业（北京）科技有限公司19%股权；同时非公开 发行股票不超过17,057,941股股票用以募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2015年7月27日，根据公司与珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）、珠海安 赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海宏升融创股权投资合伙企（有限合 伙）、厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签订的股份认购合同，协商确定的发 行价格为20.02元/股，发行数量为17,057,941股，合计募集资金总额为人民币341,499,999.88 元，扣除发行费用 13,811,320.75 元后，募集资金净额为人民币327,688,679.13元。广东正中珠 江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 7 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金 到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]号《验资报告》。 （二）2016年度募集资金使用金额及余额 截至 2016年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 本年使用金额 加：累计利息 减：以前年度 项目 募集资金净额 收入扣除手续 直接投入 期末余额 已使用金额 购买股权 补充流动资金 费净额