原创力文档G、财务控制分析纵向
财务状况控制表
应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货+本日销货+本日退货折让－本日退货折让－现金销货+现金销货+贷款收回－贷款收回－本日余额 本日余额应收票据应付票据昨日余额 张昨日余额 张本日收入+ 张本日支付票据+ 张本日兑现－ 张本日到期－ 张本日余额 张本日余额 张说 明银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付款核准： 主管： 制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
资产负债表（正面）
编制单位： 年
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