库车排水管网PPP项目实施方案讲解.ppt

编制单位：新疆和顺工程咨询有限公司;目 录;1、项目概况 库车县城区供、排水工程方案采用总体规划，分布实施。总体方案总投资约为14.92亿元。方案实施分两期进行。 一期项目：项目总投资约8.22亿元，其中现状4座自来水厂、1座污水厂及供排水管网合计固定资产（账面）3.77亿元，在建供排水管网总投资2.20亿元，计划新建供排水管网总投资2.25亿元。 二期项目：项目总投资约6.7亿元，其中中水回用项目（含污水厂提标改造和中水回用管网、泵站）投资约3亿元，城东污水处理厂项目总投资2亿元，城北水厂二期项目总投资约1.7亿元。 ;2、实施方案 一期实施方案模式：对存量自来水厂、污水厂、供排水管网（账面总投资约3.77亿元）采用委托运营模式；对在建供、排水管网项目（总投资约2.2亿元）采用TOT模式；对新建供、排水管网项目（总投资约2.25亿元）采用BOT模式。 城投公司作为实施机构与社会资本组建项目公司，城投公司占股51%，社会资本占股49%。 特许经营期为23年（含建设期）。项目公司负责城区供排水项目的建设、运营、维护、管理，现有供、排水公司的人员由项目公司全部接收。; 二期实施进度根据库车县城市发展规划需要进行建设，项目公司负责完成中水回用、城东污水处理厂、城北水厂二期项目的可研、初步设计及报批工作，政府负责监督评审，所有前期工作完成后，由社会资本融资、建设，项目公司运营； 二期项目采用BOT模式。二期补充或重新与项目公司签订特许经营协议。聘请资产评估公司评估一期（3.77亿元）存量资产，城投公司以存量资产入股，社会资本方融资盘活剩余存量资产。; ; 本项目由库车县人民政府授权下级库车城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）为本项目实施机构。; 建议本项目PPP模式运作方式采用 BOT+ TOT+ OM的方式. a、新建工程总投资约2.25亿元采用BOT模式； b、在建工程总投资2.2亿元采用TOT模式； c、对于存量项目固定资产3.77亿元采用OM模式。 特许经营期23年（含建设期）; 1、项目交易结构 ;2、项目公司组建方案 1）组建项目公司 库车县政府授权库车城市建设投资（集团）有限公司作为 PPP 项目中的政府方出资代表，与社会资本共同组建项目公司。出资比例为51：49（暂定），其中库车城市建设投资（集团）有限公司占51%，合作投资人占49%。 2）注册资本金 库车县城区新建、在建管网总投资约为44468万元（新建工程22477万元，在建工程21991万元）。项目的资本金暂定为13000万元。 ;3）入股方式 城投公司以在建工程置换出的资金入股，出资6630万元，占股51%；社会资本方以现金方式入股，出资6370万元，占股49%。 4）注册资本金来源 库车县城区在2013至2015年期间建设供排水管网总投资21991万元，全部由社会资本方出资置换，目前工程费用财政资金支付了6739万元，欠款15252万元，城投公司用6739万元作注册资本金使用。社会资本方注册资金为自有资金。 ;3、融资方案 库车县城区供、排水管网改扩建工程建设投资约为44468万元，资金来源主要由自有资金和社会资本融资两部分构成。 其中： 自有资金：13000万元，占比29.23%。由城投公司和社会资本方于项目公司组建时足额缴纳，其中城投公司出资6630万元，社会资本方出资6370万元； 社会资本融资：31468万元，占比70.77%。由社会资本方单方进行信用贷款、担保等方式从金融机构进行融资。 ; 4、付费机制 本项目适合采用使用者付费+可行性缺口补助。 ;1、特许经营权主要内容 （ 1） 特许经营权的授予 县政府授权县住建局与项目公司签订《特许经营合同》，授予项目公司本项目的特许经营权。 （2）特许经营期 暂定 23 年（含建设期及运营期）。 （3）业务范围 县住建局授予项目公司独家在特许经营期限内承担库车县城范围内新建供排水项目的投资、设计、建设、运营工作，承担库车县城现有4座供水厂和1座污水处理厂及其配套管网的运营、维护工作，并向用户提供服务并收取费用和财政补贴的权利。 ; 2、基本水量 供水项目和污水处理项目均以2015年实际供、排水规模为保底水量。