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汤臣倍健股份有限公司 关于变更首次公开发行募集资金用途的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-013 汤臣倍健股份有限公司 关于变更首次公开发行募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、变更首次公开发行募集资金投资项目的概述 1．首次公开发行募集资金基本情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）经中国证券监 督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监 许可［2010］1695 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,368 万股， 每股发行价为人民币 110.00 元，募集资金总???为人民币 150,480 万元，扣除发 行费用人民币 7,954.2 万元，实际募集资金净额为人民币 142,525.8 万元。上述 募集资金已于 2010 年 12 月 9 日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所有限公 司验证，并出具了广会所验字【2010】第 08000920256 号验资报告。募集资金存 放于公司开设的募集资金专户管理。 2.本次拟变更募投项目情况 公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“开设连锁营养中心项目”的剩余 资金投资方向进行适当调整。“开设连锁营养中心项目”建设资金总额计划为 15,565.91 万元，占公司首次公开发行募集资金净额的 10.92%。截至 2017 年 2 月 26 日，该项目募集资金已累计投入 11,134.54 万元，该项目募集资金专户本 息合计人民币为 5,527.72 万元（其中利息收入 1,096.35 万元）。 公司本次拟将“开设连锁营养中心项目”剩余的所有募集资金及利息 5,527.72 万元全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。除“开设连锁 营养中心项目”外，公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕。 3.本次变更的相关审批情况 2017 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变 更首次公开发行募集资金用途的议案》。董事会同意公司终止首次公开发行募集 汤臣倍健股份有限公司 关于变更首次公开发行募集资金用途的公告 资金投资项目“开设连锁营养中心项目”，并将该项目剩余的所有募集资金及利 息 5,527.72 万元全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。 公司监事会审议通过了该议案，独立董事对本事项发表同意的独立意见，本 次变更募集资金用途的议案尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。 二、拟变更首次公开发行募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 本次拟调整的募集资金项目“开设连锁营养中心项目”的实施主体为公司全 资子公司广州佰健生物工程有限公司。该项目于 2012 年立项实施，原计划使用 募集资金 15,565.91 万元，其中，重点市场连锁营养中心房产购置预算：8,225 万元；汤臣倍健连锁运营管理中心建设用地购置预算：800 万元；汤臣倍健连锁 营养中心装修与设备投资预算：3,290.91 万元；预留连锁营养中心业务实际拓 展以及前期运营资金：3,250 万元。 截至 2017 年 2 月 26 日，该项目募集资金已累计投入 11,134.54 万元。 2.终止原募投项目的原因 公司自2009年开始实施连锁营养中心拓展计划，当时连锁经营模式是国际膳 食补充剂领先企业采取的主流经营模式之一。为抓住此良好市场机遇，公司使用 首次公开发行募集资金15,565.91万元投入“开设连锁营养中心项目”,以加快连 锁营养中心拓展项目进程，确立和加强汤臣倍健在膳食补充剂