用友财务通练习题1[修改版].docVIP

PAGE  PAGE 5/5【润友嘉业】 《用友财务通》练习案例 第一部分 建账 Admin登录 【操作员设置】（权限→操作员） 编号 姓名 口令[密码] 所属部门 01 肖剑 1 总经理办公室 02 王兰 2 财务部 03 陈剑 3 财务部 【账套信息】（账套→建立） 账套号： 888 账套名称： 北京888公司 账套路径： 默认系统设置 启用会计期： 2000年1月 【单位信息】 单位名称： 北京888公司 单位简称： 888公司 【核算类型】 本币代码： RMB 本币名称： 人民币 企业类型： 商业 行业性质： 新会计制度科目 账套主管： 001 肖剑（下拉选择） 勾选 — 按行业性质预置科目 【基础信息】 勾选 — 客户是否分类 勾选 — 供应商是否分类 【分类编码方案】 科目编码级次： 4 2 2 客户分类编码级次： 2 2 3 部门编码级次： 1 2 2 结算方式编码级次： 1 2 供应商分类编码级次： 2 2 3 其余采用系统默认值。 第二部分 财务分工 Admin登录 【确定账套主管】（权限→权限） 该企业的账套主管为 01 肖剑 02 王兰（公用目录设置、总账） 03 陈剑（公用目录设置、现金管理、出纳签字） 【操作员权限设置】 该企业准备对操作员[王兰]赋予总账系统的所有权限（双击总账的授权字段，使之变蓝色，即可） 第三部分 总账 肖剑登录 【部门档案】（基础设置→机构设置→部门档案） 部门编码 部门名称 负责人（暂时不录） 部门属性 1 综合部 101 肖剑 管理部门 101 总经理办公室 101 肖剑 综合管理 102 财务部 102 王兰 财务管理 2 市场部 201 赵斌 购销管理 3 开发部 301 孙健 技术开发 提示：负责人部分暂时置空，录入职员档案后再修改。 【???员档案】（基础设置→机构设置→职员档案） 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 王兰 财务部 会计 103 陈剑 财务部 出纳 201 赵斌 市场部 经理 202 宋佳 市场部 职员 301 孙健 开发部 经理 302 王华 开发部 职员 303 白雪 开发部 职员 【结算方式】（基础设置→收付结算→结算方式） 编码 名称 1 支票 101 现金支票 102 转账支票 2 其他 【客户分类】（基础设置→往来单位→客户分类） 分类编码 分类名称 长期客户 中期客户 短期客户 【供应商分类】（基础设置→往来单位→供应商分类） 分类编码 分类名称 工业 商业 事业 【客户档案】（基础设置→往来单位→客户档案→增加→保存） 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属行业 001 北京世纪学校 世纪学校 02 事业 002 天津海达公司 海达公司 03 商业 【供应商档案】（基础设置→往来单位→供应商档案→增加→保存） 供应商编号 供应商名称 简称 所属分类码 所属行业 001 北京万科有限公司 万科公司 02 商业 【设置会计科目】（基础设置→财务→会计科目→增加） 增加会计科目：100201 工行存款 、140501多媒体教程、140502多媒体课件、180101报刊费、222101应交增值税项税额项税额、410415未分配利润、600101 多媒体教程、600102 多媒体课件、110101股票、400201拨款转入 修改会计科目：1001现金 需要进行日记账管理（在日记账前打勾） 100201工行存款 需要进行日记账、银行账管理（分别在日记账前、银行账前打勾） 指定会计科目：由【系统初始化】进入【会计科目】窗口，在【编辑】菜单中单击指定科目， 【现金总账科目】选择现金，【银行总账科目】选择银行存款 设置辅助核算标记 A 、将1122应收账款设置为客户往来