中国大唐财务管理信息化_总帐管理解决方案V1.2选编.doc

总账管理解决方案 第  PAGE 23 页，共  NUMPAGES 23 页 总账管理解决方案 中国大唐集团公司 财务管理信息化项目 作者: 大唐先兴 创建时间: Nov. 10, 08 更新时间:  DATE \@ MMM. d, yy Apr. 28, 09 控制号: 版本: 1.0 确认： 大唐集团项目经理 大唐先兴项目经理文档控制 变更记录  SECTIONPAGES \* MERGEFORMAT 22 日期作者版本变更描述2008-11-5大唐先兴1.0INITIAL2009-2-16大唐先兴1．1格式更改 审核记录 日期姓名（本人签署）审核意见 分发记录 编号姓名位置/岗位 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc227471195 文档控制  PAGEREF _Toc227471195 \h 2  HYPERLINK \l _Toc227471197 1 概述  PAGEREF _Toc227471197 \h 4  HYPERLINK \l _Toc227471198 1.1 文档范围  PAGEREF _Toc227471198 \h 4  HYPERLINK \l _Toc227471199 1.2 文档目的  PAGEREF _Toc227471199 \h 4  HYPERLINK \l _Toc227471200 1.3 主要内容  PAGEREF _Toc227471200 \h 4  HYPERLINK \l _Toc227471201 1.4 文档依据  PAGEREF _Toc227471201 \h 4  HYPERLINK \l _Toc227471202 2 总体解决方案  PAGEREF _Toc227471202 \h 5  HYPERLINK \l _Toc227471203 2.1 系统总体构架  PAGEREF _Toc227471203 \h 5  HYPERLINK \l _Toc227471204 2.2 总体解决方案  PAGEREF _Toc227471204 \h 6  HYPERLINK \l _Toc227471205 2.3 总账业务说明  PAGEREF _Toc227471205 \h 7  HYPERLINK \l _Toc227471206 3 总账账套设计  PAGEREF _Toc227471206 \h 9  HYPERLINK \l _Toc227471207 3.1 总账账套基本结构  PAGEREF _Toc227471207 \h 9  HYPERLINK \l _Toc227471208 3.2 总账账套的属性  PAGEREF _Toc227471208 \h 9  HYPERLINK \l _Toc227471209 4 总账业务处理流程  PAGEREF _Toc227471209 \h 14  HYPERLINK \l _Toc227471210 4.1 凭证管理  PAGEREF _Toc227471210 \h 14  HYPERLINK \l _Toc227471211 4.2 总账日常业务处理  PAGEREF _Toc227471211 \h 16  HYPERLINK \l _Toc227471212 4.3 期末结转业务处理  PAGEREF _Toc227471212 \h 17  HYPERLINK \l _Toc227471213 5 总账月末处理  PAGEREF _Toc227471213 \h 19  HYPERLINK \l _Toc227471214 5.1 期末与子系统的对账  PAGEREF _Toc227471214 \h 19  HYPERLINK \l _Toc227471215 5.2 总账会计期间处理  PAGEREF _Toc227471215 \h