投资基金投资非公开发行股票的公告.PDFVIP

信诚基金管理有限公司关于信诚鼎利定增灵活配置混合型证券 投资基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141 号）相关规定，信诚基金管理有限公 司(以下简称本公司)就旗下信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金（基金 简称：信诚鼎利定增，场内简称：信诚定增，基金代码：165528）参与云南铝业 股份有限公司（云铝股份，股票代码：000807.SZ）非公开发行股票的认购事项 公告如下： 基金名称 非公开发行股票 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净 值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 云铝股份 15,384,616 80,000,003.20 6.47% 80,153,849.36 6.48% 12 个月 注：基金资产净值、账面价值为 2016 年 11 月 18 日数据。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 二〇一六年十一月二十二日