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会计电算化工作流程指导课件(3);第八章 会计报表系统; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;至此，手工定义的“货币资金表”的格式就设计成功了。 调用“文件”菜单下的保存或单击工具栏中的“保存”图标保存即可;(三)、定义公式单元 1、套用模板，系统已经预置公式，只需检查单元公式的正确性。 2、自定义设计的报表，需要自行定义单元公式。方法是：在格式状态下，在“数据”菜单中指向“编辑公式”，然后单击其下拉项“单元公式”，直接输入；或利用函数向导输入。 A、直接输入：选择要输入公式单元，按格式输入公式，注意：涉及到的数学符号均需输入英文??角;B、利用函数向导输入（又叫交互式输入公式）： 1、选定被定义单元 2、单击编辑框中的“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 3、 单击“函数向导….”按钮，进入函数向导窗口 4、在“函数分类”列表中选择“用友账务函数”。 5、在“函数名”列框中选择函数名。;6、单击“下一步”按钮，进入“用友账务函数”窗口。 7、单击“参照”按钮，进入“账务函数”窗口。 8、单击“账套号”下拉列表框中的下三角按钮，在下拉列表中选择“默认”选项。 9、单击“会计年度”下拉列表框的下三角按钮，选择相应年度。 10 、在“科目”文本框中输入相应的科目。 11、单击“期间”下拉列表况中的下三角按钮，选择“月”选项。;12、单击“方向”下拉列表框中的下三角按钮，选择“默认”选项。 13、单击“确定”按钮，回到“用友账务函数”窗口。 14、单击“确定”按钮，回到“定义公式”窗口。 15、重复以上步骤定义其他计算公式。;四、定义审核公式 1、定义审核公式的目的：对报表数据之间的勾稽关系进行检查，保证报表数据的正确性。 2、定义审核公式：就是利用逻辑表达式把要检查的的所有勾稽关系已审核公式的形式存入计算机，以检查报表的正确性。 审核公式由验证关系公式和提示信息组成 定义报表审核公式的步骤： （1）、首先要分析报表中各单元之间的关系 （2）、然后根据确定的审核关系定义审核公式;审核公式：是把报表中某一表元或某一表元块与另外某一表元或某一表元块或字符之间用逻辑运算符连接起来。 审核公式的格式： 算术或表元表达式 比较运算符 算术或表元表达式 [mess “说明信息”] 比较运算符有：=、 、、=、=、 例如： C41=G41 MESS”期初资产总计不等于期初负债加所有者权益” 3、公式的审核： 操作步骤：（1）执行“数据” ︱”编辑公式” ︱”审核公式”命令，打开审核公式对话框 （2 ）在“审核公式”对话框中输入： C41=G41 MESS”期初资产总计不等于期初负债加所有者权益” （3）单击“确定”按钮;五、会计报表的生成和输出 一、生成报表：生成报表又称报表计算。生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完成的。是利用已经设置好的报表结构，运用其中的运算公式从相应的数据源中采取数据，填入相应单元，从而得到报表数据。可以反复使用已经设置好的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同结果的会计报表。 注意：1、会计报表与日期都有密切关系，在定义报表结构 时，可以没有日期限制，但是在生成报表时必须确定日期。 2、会计报表一般必须在月末结账以后才能生成。;生成会计报表的步骤： （一）账套初始 账套初始：就是设置报表和账簿之间的关系，是在编制报表之前指定报表数据来源的账套和会计年度。步骤如下： 1、执行“数据”│“账套初始”命令，打开“账套及时间初始”对话框 2、输入账套号、会计年度。但击“确认”按钮 （二）录入关键字的值 1、 单击屏幕左下角的“格式/数据”按钮，使之进入数据状态。 2、调用“数据”菜单下的“关键字/录入”，系统弹出“录入关键字”窗口，输入个关键字的值后，点击“确认”按钮。;（三）录入数据 1、单击屏幕左下角的“格式/数据”按钮，使之进入数据状态。 2、对需要手工录入数据的数据单元录入数值。 注意：1、只有在数据状态下才能录入实际数值 2、对于需要通过公式运算的数值单元， 系统是禁止通过手工录入的。 （四）报表计算 1、执行“数据” │“表页重算”命令，打开是否重算对话框 2、单击“是”按钮，系统会自动根据指定的账套和初始年度以及单元公式计算生成数据。;注意： 1、首先要正确定义单元公式 2、必须正确完成记账、对账、结账工作 3、在编制报表时可以选择整表计算， 也可选择表页重算。 整表重算：是将该表的所有表页全部进行计算。 表页重算仅仅是将该表页的数据进行计算。;五、审核报表 就是执行报表中已经定义的审