金石工程项目管理软件项目开拓的使用和投标保证金录入.docVIP

项目开拓的使用及投标保证金录入 公司在使用金石工程项目管理软件的时候，进行新项目投标过程中，往往遇到投标保证金该如何录入的问题，下面对投标保证金录入问题进行演示： 首先新建项目开拓，注意选择项目相应的状态，然后录入项目的基本信息 点击保存，生成一条项目开拓 项目开拓建立之后，审核，然后可以录入投标项目的一些基本资料 投标之前发生的费用，可以通过其它费用单录入，在项目及跟踪费用栏显示。 投标项目的费用录入流程： 导航栏财务管理---其它费用单---付款单 保存单据之后，审核单据（可以执行单级审核或多级审核），执行付款 选中单据点击付款，选择支付方式，点保存。项目开拓中可以查看到该投标项目发生的费用 如果要录入投标保证金，项目开拓没有直接的保证金管理，可以通过业务员借款完成，下面具体说明一下录入流程: 在交纳投标保证金的时候，可以虚拟成业务员的借款，做一个业务的员工借款单（借款单金额=投标保证金金额） 先做员工请款单（借款单的控制单据），打开财务管理模块，员工请款单 员工请款单可以开启使用多级审核，审核之后执行付款，生成员工借款单，保存 公司交的投标保证金，以员工借款的方式录入软件方便于管理做账，备注一下是哪个投标项目的保证金，如果以后没中标，保证金退回之后，做一个员工还款单，这样就可以平账了。 如果是项目中标，投标保证金会自动转为项目履约保证金，那就需要新建项目，新建项目之前先到项目开拓修改项目开拓的状态为中标的状态（中标下的五个状态任选一项），然后保存 打开项目维护，新建项目，选择从项目开拓引入项目,投标项目发生的费用会一并带入到新建立的项目。 新项目建立之后，投标之前发生的费用一并带入到新建项目中，成为新项目的成本费用,可以通过项目成本利润进行查询。 点击导航栏工程管理-----项目成本利润 打开项目成本利润，选择要查询的项目，点击当前项目成本明细（也可以在系统全局设置中自定义项目成本利润表，在查看成本利润的时候，选择第二项，当前项目成本（自定义））, 弹出项目成本利润表，可以查看该项目的其他费用项目，是否有显示之前录入的费用。其他的类别随着工程的进度中，录入相应的单据，会产生其对应的成本费用。 项目新建之后，接着建立承包合同，打开工程管理，点击承包合同 左边选中新建的项目名称金石国际大厦，右边点击新建，弹出新建承包合同窗口，录入合同基本信息，填写合同履约保证金金额，然后保存。 合同保存之后，审核， 选中新建的合同，点击下面执行功能中的履约保证金，点执行付款，弹出付款单 选择支付方式，开启冲抵员工借款，报销员工选择业务员名称，点击保存。 付款单保存之后，投标时的保证金就自动转为项目的履约保证金，并且抵扣了业务员的借款。 下面查询一下业务员借款，点击财务管理，打开员工借还款单列表 借还款单列表中2个单据，一个是业务员（张飞）的借款，另一个报销还款单据，两个单据抵消，业务员（张飞）不欠公司的钱。还可以通过员工借款单统计查询，财务管理模块------相关查询-----员工借款单统计。