SK赛洛NC供应链项目操作手册10.doc

SK赛洛集团NC供应链项目操作手册 采购业务 第一步，采购请购单 功能节点：供应链—采购管理—请购—维护请购单 操作步骤：（首先选择业务类型分子公司自购为“普通采购”，武汉或者黄冈公司采购为“代购”） 点击增加自制单据——维护请购人——选择存货编码——选择请购的工程项目——输入请购数量——保存请购单——审核请购单 重点事项： 请购单的重点在于正确选择需要的货品并填写需求数量，最后请购单上一定要注明为什么项目而请购，此工程项目选择为必输项目。 审核请购单需要工程主管—————分子公司总经理进行审批流的操作 库管制作的单据进行送审 工程主管登陆界面 双击红圈处进行审批。 在辅助查询----里面查询审批流。 第二步，采购订单 功能节点：供应链—采购管理???采购订单—订单处理—维护订单 操作步骤： 参照请购单——选择请购记录——选择供应商——选择采购员——输入数量——输入单价——保存采购订单——审核采购订单 重点事项： 采购订单需要参照需求单位的请购单据来制作，在制作订单时候，重点在于选择正确的供应商以及填写订货的数量及价格。 采购审批流和请购不同，采购分为代购和普通采购 代购是由武汉（黄冈）做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）-----武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。 自购是由本公司采购员做采购订单----武汉工程计划主管审核（黄冈）-----武汉（黄冈）负责工程总经理签字审核。 第三步，采购入库单 功能节点：供应链—库存管理—入库业务—采购入库 操作步骤： 参照采购订单——选择订货记录——选择仓库——选择库管员——输入实收数量——保存采购入库单——签字采购入库单 重点事项： 采购入库单参照采购订单制作，重点在于选择仓库并且输入实收数量。 第四步，采购发票 功能节点：供应链—采购管理—采购发票—维护发票 操作步骤： 参照采购入库单——选择入库记录——输入发票数量——输入单价——保存采购发票——审核采购发票 重点事项： 采购发票参照采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款，并且生成采购结算单作为采购成本。 本业务单据流程图： 材料出库业务 第一步，材料出库单 功能节点：供应链—库存管理—出库业务—材料出库 操作步骤： 增加自制单据——选择仓库——选择收发类别——选择库管员——选择领料人——选择存货编码——输入实发数量——选择工程项目——保存材料出库单——签字材料出库单 重点事项： 制作材料出库单时候一定要选择先确认库存账面是否有可用数量，否无法出库，在制单时需要注意选择正确的收发类型以及工程项目。 销售出库业务 第一步，销售出库单 功能节点：供应链—库存管理—出库业务—销售出库 操作步骤： 增加自制单据——选择仓库——选择业务类型——选择库管员——选择业务员——选择客户——选择存货编码——输入实发数量——保存销售出库单——签字销售出库单 重点事项： 制作销售出库单基本与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。 暂估业务 对于部分已经采购入库单位实际发票没来的业务，我们到了月底需要确认与计算入库的成本，由于实际发票未到，所以我们需要为这类入库单进行暂估处理，以暂估价格确认当期采购成本，当实际发票到达后，参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处理。 功能节点： 供应链—采购管理—采购结算—暂估处理 操作步骤： 查询未暂估单据——选择暂估对象——输入暂估金额——点击暂估 重点事项： 月末没有到发票的入库业务必须进行暂估处理暂估处理，可以在月末集中处理，对于已经暂估了的业务可以在当月发票来的时候取消暂估。在此暂估单价为不含税单价。 成本计算 本次SK赛洛集团对于存货的成本核算方法统一采用全月加权平均法。 月底需要对本月所有的出入库单进行成本计算。 在成本计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。 功能节点： 财务会计—存货核算—账务处理——成本计算 操作步骤： 查询入库类型单据——计算入库成本——查询出库类型单据——计算出库成本 成本计算顺序为a采购入库b入库调整c其他入库d材料出库e出库调整f销售成本结算 重点事项： 月末计算成本的时候一定要选择全部的单据，计算成本的顺序必须先计算入库单据再计算出库单据。成本计算可以取消并进行重新计算。 应付业务 第一步，制作付款单 功能节点：财务会计—应付管理—日常业务—单据录入 操作步骤: 选择单据类型付款单——点击增加单据——选择供应商——选择增行——输入借方金额——保存付