财务付款及报销单据填写样本.doc

1.凡借款现金10,000元以上的，应提前一天通知财务部门，以便备款。 金额前一位用”￥”封住 xxxx房地产开发有限公司 借款单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 × 月 × 日 收款单位开户银行收款人帐 号借款部门×××部借款人及编号×××人民币 （大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 亿千百十万千百十元角分￥1234567890用途及明细备用金③上级主管部门审批： 总经理/分管领导①部门负责人审批： 借款部门负责人②相关部门确认： 相关部④财务审核： 财务部负责人⑤借款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.除“差旅费”其他能提供有效发票的花销使用报销单。 2.本地合同以及非合同款项付款优先使用支票。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务部门。 xxxx房地产开发有限公司 金额前一位用”￥”封住 报 销 单 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 × 月 ×日 费用所属部门及编号×× 部支票号123456789报销人及编号×××预算内预算外人民币（大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整亿千百十万千百十元角分￥1234567890冲借款实付金额：用途及明细××费发票及附件： ×× 张  = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③上级主管审批： 总经理/分管领导 = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①部门负责人审核： 借款部门负责人 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②相关部门确认： 相关部门 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④财务审核： 财务部负责人 = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 1.付款时没有发票 但有对方公司提供的收据时 用支出凭单。 2.合同以及非合同款项支付原则上优先考虑支票支付，特殊情况（如：对方公司在异地）除外。 3.单笔500万元以上的付款，需要提前一天告知财务部门。 金额前一位用”￥”封住 xxxx房地产开发有限公司 支 出 凭 证 结算方式：现金、支票、汇款、汇票、信用证（卡） 20 年 3 月 3 日 收款单位××公司开户行××银行（电汇时填写）收款人账号12300000000（电汇时填写）人 民 币 （大写）壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 亿千百十万千百十元角分￥1234567890代扣税金实付金额：用途及明细××费 发票及附件：×× 张 = 3 \* GB3 \* MERGEFORMAT ③上级主管审批： 总经理/分管领导 = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①部门负责人审核： 借款部门负责人 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②相关部门确认： 相关部门 = 4 \* GB3 \* MERGEFORMAT ④财务审核： 财务部负责人 = 5 \* GB3 \* MERGEFORMAT ⑤领款/代办人： ××× (收到借款后签字) 金额前一位用”￥”封住 （电汇时填写） xxxx房地产开发有限公司 差旅费报销 20 年 × 月 ×日 报销部门及编号××部报销人员及编号××出差事由×××预 借 款出差日期出发到达交通工具外部费用补助十万千百十元角分火车飞机其他住宿交通其他交通餐饮自年×月×日 至年×月×日 xxxx北京800800￥160000自 年 月 日 至 年 月 日合计人民币 （大写）