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银行存款确认
第七章 编制报表前的准备工作;（一）调整的基础;2、应计费用;（四）税金及相关附加费用;（一）定义 ;2、账项调整（期末）;（一）对账;31 本月发生额及余额;（一）定义P201;（四）方法;2、账户设置;4、现金、固定资产:
同存货;补记式;差额调节法 例：215; 已知某企业2007年12月31日银行存款日记账的余额为85 200 000元，开户银行对账单的存款余额为86 700 000元。经核对，发现：
1、企业于月末将收到的转账支票4 500 000元解入银行，并已作为增加银行存款入账，但银行尚未入账；
2、企业开出现金支票一张1 600 000元，并已作为减少银行存款入账，但持票人尚未去银行提取，银行尚未入账；
3、企业委托开户银行代收款4 800 000元，银行已收到并已入账，但企业尚未接到收款通知未入账；
4、开户银行在企业的银行存款内扣除借款利息400 000元，并??作为减少银行存款入账，但企业尚未接到转账通知未入账。
要求：请使用还原式和补记式编制银行存款余额调节表。;项目;项目
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