[整理]ERP(I)_FIN_合并报表_月结演示文档_V1.3.docVIP

1.基本信息 小组： 财务管理组 文档编号 ERP_FIN_合并报表 场景描述 合并报表月结操作 负责顾问 演示开始日期 2013.12.12 2. 对应的业务流程 业务流程编号 描述 备注 合并报表月结 3.演示步骤 序号 演示数据 事务代码/路径 预期结果 演示结果 操作人 部门岗位 备注 1 ECC完成月结，关账 ZFIGL17 关账成功 会计主管 2 报表平台（上线公司） 打开本月账期 上线公司数据收集 数据维护 报表校验 报表校验 报表上报 报表审批 上线公司单体报表审批通过 报表会计 SAP上线公司各单位报表会计均需完成该流程 3 报表平台（未上线公司） 报表上载（单体报表导入报表平台） 关联交易数据上载 报表数据收集（收集之前上载的报表） 数据维护（如需修改可在此进行） 报表校验 报表上报 报表审批 未上线公司单体报表、关联交易报表审批通过 报表会计 SAP未上线公司各单位报表会计均需完成该流程，其中数据维护操作是可选操作 4 BCS系统 打开操作期间 余额结转（1月份需要） 期间初始化 数据收集 结转本年利润 报表数据校验（单体报表） 手工调单体报表 合并组更改 手工调往来（抵销规则未涉及的在这里调整） 投资合并业务处理 关账 ucmon 1——7各家上线单位（合并单元）均需操作 8——11出具合并报表的单位需要操作（合并组） 5 报表平台 差额表数据抽取 差额表数据维护 差额表数据校验 差额表数据上报 差额表数据审批 6 报表平台 合并报表数据抽取 合并报表数据校验 合并报表数据上报 合并报表数据审批 报表导出报表平台 关账 4.演示结果 演示结果： FORMCHECKBOX 通过 □ 失败 □ 修改后通过 ECC完成月结，关账 关闭10月账期，打开11月账期 报表平台（上线公司-单体报表） 数据收集 路径：报表管理-报表数据收集 选择自己所属的公司，进行数据收集， 双击需要进行数据收集的公司，选择报表类别，2012年快报。并将需要收集数据的报表从左侧选择到右侧 点击确定，显示报表数据抽取成功 数据维护 路径：报表管理-数据维护 （1）针对上线公司非财务数据，需要再报表平台进行手工录入。 （2）当ECC关账后，不能从源头上修改财务数据时，在该界面也可以临时手工修改数据，以便出具正确报表。待ecc调整账务数据后，可以重新进行数据抽取，出具正确报表。 选择需要手工录入的报表，点击确定。 在125行火电填写数值1000，点击左上方“提交”按钮，返回显示已经录入的数据“1000” 报表校验 路径：报表管理-报表校验 选择将要校验的报表，从左侧选择框选到右侧框，点击校验 校验无误，可以进行报表上报操作 报表上报 路径：报表管理-报表上报 选择将要上报的报表，点击上报，系统将自动校验报表，无误后会显示上报成功。 点击OK 报表审批 路径：报表管理-报表审批 选择将要上报的报表分类“2012年快报”，会计年度选择“2012”，期间“12”点击查询，查询所选条件中报表的上报状态 601900公司显示已上报，在前面选择对勾，点击审核 报表平台（未上线公司-单体报表） 数据上载 路径：报表管理-报表上载 选择新建模板，输入模板名称，选择将要导入的报表excel中的次序，如果excel中的顺序资产负债表为第一个sheet，则在上图sheet页次序中，资产负债表后面写1，依次类推。 点击Browse，选择将要上传的文件。 点击确定，上传成功 未上线公司内部交易数据 路径：报表管理-未上线公司内部交易数据 同3.1类似，在提供EXCEL关联交易模板中填写数据，并通过该界面导入。 将需要导入的关联交易模板从左侧选择到右侧。如，三张模板同时导入，见下图 选择好上传文件后，点击导入 数据维护 先要去报表数据收集模块收集数据（见2.1），再与上线公司操作相同（见2.2），可对未上线公司的单体报表进行数据维护。改操作不是必选操作，用户可以线下将excel修改后重新上载，也可以选择在本路径下进行数据修改。 报表校验 与上线公司操作相同（见2.3） 报表校验 与上线公司操作相同（见2.4） 报表上报 与上线公司操作相同（见2.5） 报表审批 与上线公司操作相同（见2.6） BCS系统 打开操作期间（上线公司合并单元操作） 路径：通过ucmon进入后，点击编辑-期间-未清期间 余额结转（上线公司合并单元操作） 输入事务代码：UCMON进入合并监视器 注意：如果是财政年度的第一个月，则需要首先进行余额结转。 点击更新后，进行余额结转。 期间初始化（合并组/合并单元操作） 输入事务代码：UCMON进入合并监视器 选择待收集数据的公司所在的合并组单击期间初始化 ，点击更新，对该合并组进行期间初始化 数据收集（所有公司均需操作）