2012年年终盘点计划书.doc

盘点计划书 2012年年终盘点计划书 一．目的 为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数据。 二、盘点范围 1、盘点仓库：原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。 2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。 三、盘点方式 1、本次盘点采取静态实点法。 2、在制及委外以工单清点法（按未完成工单数量及材料明细进行盘点）。 四、盘点时间 1、盘点基准日：2012年12月26日。 2、盘点日期：钣金车间—12月27日下午15:00～19:00 其他仓库—12月28日～12月29日 五．盘点计划 时间内容责任人协助人12月25日原材料仓库停止配料、领料12月26日产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统12月27日出具盘点表12月27日下午钣金车间盘点12月28日～29日所有仓库开始盘点六、盘点人员分工 盘点小组总指挥负责此次盘点的整体工作安排及部署组长监督和主导仓库整体盘点工作副组长主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析负责ERP系统数据，出具盘点表组员负责实物盘点、稽核、统计工作人员安排编码仓库负责人盘点人协盘人A010A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B140B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510　 七．盘点前准备工作 A、计划物流部 1、盘点前按照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间，确保正常盘点不受影响。 2、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。 3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。 4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材料数量的准确性。（包括成品、半成品、原材料） B．制造部 1、制造部门在近期开始进行整理、整顿工作，将订单外多余材料分类注明原因经质量部确认后退回相对应的仓库，并尽快清理工单尾数， 2、产线停工后要进行清线工作，需将所有完工的半成品和成品办理入库，若半成品已移送至下一道工序，请及时办理出库手续，确保系统数据与实物流转的一致性。 3、将所有在制品全部按工单明细整合,按物料的摆放顺序标明序号，以便盘点的顺利进行。 4、生产车间都必须提前做好预盘工作，并预先做好差异分析。 5、委托加工物资 C、质量部 1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。 2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。 3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。 D、财务部 1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点计划。 2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。 3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。 八.盘点实施 A、在制品盘点 1、在制及委外工单的初盘人员依工单物料摆放顺序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。 2、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上标示（统一用错号）交与财务录单员处，录单员依复盘人员的数据更正录入。 3、抽盘人员可随意抽盘，其中包括所有初盘与复盘存在差异工单及部份无差异工单，录单员在录入数据时,若发现复盘与抽盘的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。 4、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因，并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。 B、仓库 九．盘点报告及结果处理 1、财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录