PSSSH005项目结算操作手册V13打印.docVIP

China SAP Team  PAGE 17 /  NUMPAGES 17 丰益信息SAP PS 标准业务操作手册 手册名称：项目业务结算 手册编号：PS_SSH_005 发布日期：2009-04-08 版 本：V1.2 修改历史 版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0吴珍琴2009.06.16新建V1.1刘江2010.03.151、删除项目费用报销过渡供应商；2、删除期初预算上传及调整内容；　3、增加结算规则维护期间释义等说明。V1.2刘江2010.04.08发票校验说明V1.3刘江　2010.07.13统计型WBS记账说明　　　　　　　　　　　 目 录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc266804591 一、使用说明  PAGEREF _Toc266804591 \h 4  HYPERLINK \l _Toc266804592 二、操作步骤  PAGEREF _Toc266804592 \h 4  HYPERLINK \l _Toc266804593 三、操作实例  PAGEREF _Toc266804593 \h 4  HYPERLINK \l _Toc266804594 1、工程预付款  PAGEREF _Toc266804594 \h 4  HYPERLINK \l _Toc266804595 2、发票校验  PAGEREF _Toc266804595 \h 5  HYPERLINK \l _Toc266804596 3、有关项目费用记账  PAGEREF _Toc266804596 \h 5  HYPERLINK \l _Toc266804597 4、清帐凭证冲销  PAGEREF _Toc266804597 \h 5  HYPERLINK \l _Toc266804598 5、查看实际发生额  PAGEREF _Toc266804598 \h 6  HYPERLINK \l _Toc266804599 6、手工结转材料差异科目余额  PAGEREF _Toc266804599 \h 9  HYPERLINK \l _Toc266804600 7、维护结算规则  PAGEREF _Toc266804600 \h 12  HYPERLINK \l _Toc266804601 8、单个结算  PAGEREF _Toc266804601 \h 14  HYPERLINK \l _Toc266804602 9、结算冲销  PAGEREF _Toc266804602 \h 16  一、使用说明 日常项目发生的费用都归集在项目的WBS元素上，月末财务需要将项目上归集的费用结算到在建工程上作为企业的资产；或结算到成本中心上作为当期费用。 二、操作步骤 步骤操作码描述建议岗位1F-47/F-48工程预付款财务部MIRO发票校验财务部F-43有关项目运费报销财务部2FBRA清账凭证冲销财务部CJI3查看实际发生额财务部F-02手工结转余额财务部CJ02维护结算规则财务部 CJ88单个结算财务部CJ88结算冲销财务部 三、操作实例 1、工程预付款 Tcode: F-47 路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预付定金-请求 Tcode: F-48路径：会计-财务会计-应付账款-凭证输入-预付定金-预付定金 操作同FI模块工程预付款操作。具体请查看操作手册FICO_SSH_019在建工程预付款_V1.0.doc 。 注意事项：工程预付款如果能与PO关联，在做预付款时在“采购凭证”字段填写PO号码（如下图1），回车后，系统自动带出PO中的WBS号。 如果无PO，则必须在预付款时在“WBS元素”字段中填写WBS号（如下图2）。 2、发票校验 Tcode: MIRO 路径：后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→输入发票 操作同FI模块发票校验操作。具体请查看操作手册FICO_SSH_004 发票校验_V1.0.doc步骤4。 注：（1）对于项目采购订单，一次发票校