网购物资管理暂行办法(修订)解说.docVIP

PAGE  PAGE 13 网购物资管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购行为，以及时、快速、安全采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提升采购效率，特制定本暂行管理办法。 第二条 本办法适用于*************有限责任公司（以下简称“公司”）办公后勤、生产、维修用零星辅助材料的采购。 第二章 释义及职责分工 第三条 网购物资，是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。 网购平台，是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如天猫官网、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴、淘宝、一号店等大型网站进行采购。 第四条 办公室、供应处作为网络采购的履行主体负责网络采购的具体执行，按照专业制度的管理要求，及时做好采购物品的到货验收和申请汇款、发票签收及交接等工作。 办公室职责 （1）负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 2、供应处职责 （1）负责生产维修用辅材和后勤维修用开关、灯具、五金件及辅材等物资的采购，设置兼职网络采购员1名, 并建立网络采购电子台帐。 （2）每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。 （3）每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。 （4）供应业务员负责编制采购虚拟合同（合同即交易单打印件，经部门负责人确认）台账。 3、财务处职责 （1）对网络询价初审。 （2）要求参照按预付款跟踪台账建立网购付款及发票收取跟踪台账，督促业务员将取得的有效发票给办理入库手续。 （3）负责对业务员办理的购物手续进行审核。 （4）负责对供应处、办公室采购物品的发票按制度要求进行报销审核。 4、生技处、质控处、销售处职责：各计划申报部门负责做好网购物资的验收工作，并及时反馈使用意见。 第三章 采购原则及范围 第五条 采购原则 经市场询比价，原则上具有网购优势的物资须进行网络采购，降低物资采购成本。 第六条 采购范围 日常办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资、固定资产（电子办公设备）、生产维修用辅材等。 日常办公用品：如纸张、印刷品、宣传标志、签字笔、电子计算器、订书机、胶棒、剪刀、涂改液等。 办公耗材、低值易耗品：如U盘、鼠标、键盘等电脑配件，墨盒、墨粉、硒鼓等。 后勤物资：防暑降温用品、卫生纸、洗涤剂等经常使用物资等。 辅材：具备小批量网购优势的生产维修用辅材等。 笫四章 网络采购流程 第七条 采购申请 原则上网络采购仅限于总价5000元以内（含5000元）零星物资，为月度采购计划、急件计划所申报物资。且满足以下条件之一的： 1.物资未例入年度合同清单或合同内物资市场价格变化较大的，现有采购渠道有限。 2.急件物资，现有供应商无法按我公司规定时间要求配送的或与网络采购速度相当的情况下可采用网络采购。 3.经初步询价或市场调研，供应商所供物资单价与网络采购单价相差较大的。 第八条：供应商选择 1.在天猫、亚马逊、京东商城、苏宁易购、阿里巴巴等几个网站进行选择，所选择的电商应提供其企业的三证即营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本。 2.优先选择官方旗舰店，再选择销售量较好且有好评、具有开具增值税专用发票资质及七天无条件退货等条件的网络店铺。淘宝网上个人店铺选择信用度在五钻以上、成交量高且网评在4.8分以上。 3.同等价格情况下，选择评价高且成交量高，发货周期短、距离较近、物流服务较好电商。 4.优先选择已合作过且发货速度及信誉较好的电商信息库中挑选供应商，以提高采购效率及采购安全性。 第九条：采购价格确定 1.网络采购价格要选价格相对集中且价格较低的供货渠道。例如：哈尔滨轴承30312，多数店铺报价在40-50元/只之间（含运费），一家报价25元/只（含运费），建议采购40元/只。若报价25元/只的电商，发货量较多且好评较多，能证明其质量较好，也可以进行选择。 2.对符合要求的供货渠道进行网页截屏并附网站链接，并请财务处进行初步审核。如有议价，需要将与电商议价的重要信息进行截屏。 3.网站截屏需包含物资名称、商品详情、规格、实物图片、单价