国泰元鑫广东中外建320国道改造工程项目专项资产管理计划项目说明书.pdf

国泰元鑫广东中外建 320 国道改造工程 专项资产管理计划项目说明书 （机 密） 目 录 一、业务目标................................................................................................................... 1 二、业务流程................................................................................................................... 1 三、产品要素................................................................................................................... 1 四、项目介绍................................................................................................................... 1 五、收益测算................................................................................................................... 1 六、合规分析................................................................................................................... 1 七、结论........................................................................................................................... 1 我部拟发起设立国泰元鑫广东中外建 320 国道改造工程项目专项资产管理 计划，专项资产管理计划的资金以委托贷款的方式发放给广东中外建集团有限公 司（以下简称“广东中外建”），所融资金用于“老 320 国道（大板桥段）升级改 造工程”（三、四标段）建设。同时广东中外建将其持有的对昆明空港投资开发 有限责任公司（以下简称“空港投资”）的 7.9 亿元的债权进行质押，昆明市官 渡区财政局承诺财政还款。我司作为该项目的实际管理人，产品发行规模不超过 4 亿元，产品总存续期限为两年，专项资产管理计划管理费 %/年计，预计我公 司可实现年化管理费收入 万元，两年累计管理费收入 万元。现将该项目 具体情况汇报如下： 一、业务目标 本计划拟实现如下目标： 1、丰富公司产品线，产品形式多元化重要布局； 2、积累对 BT 类项目的选择和主动管理经验，扩大资产管理规模，增加业务 收入； 3、与广东中外建和昆明空港投资铺垫性合作，为后期更多项目展开打下基 础 二、业务流程 1、募集资金成立国泰元鑫广东中外建项目专项资产管理计划，通过委贷银 行将资金发放到融资主体； 2、投资者根据所投资份额的最终实际期限取得相应的预期投资收益。 3、本资产管理计划定期收取管理费 4、项目到期清算结束 三、产品要素 （一）产品基本要素 计划名称 国泰元鑫广东中外建 320 国道改造工程项目专项资产管理计划 1 计划类型 一对多或一对一资产管理计划 管理人 国泰元鑫资产管理公司 托管人 宁波银行 代销机构 汇银财富 认购金额 人民币 100 万元起，追加参与金额不少于 1 万元的整数倍 目标规模 本集合计划推广期内募集目标规模为 4 亿份 （二）产品结构和存续安排 存续期