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作业1 1.资金来源：资金来源即获得资金的途径或渠道。 2.自有资金：由国家财政投入的资金（国家基金）和企业内部形成的资金（企业基金）。 3.吸收资金：也称借入资金”，主要包括企业向国家银行的借款及结算过程中形成的应付未付款等。 4.专项资金：指企业除经营资金以外具有专门用途的资金。 5.现金流量：指一个特定的经济系统如投资项目在其计算期内因资本循环而可能或应该发生的各项现金流入量与流出量的统称，它是计算项目投资决策评价指标的主要根据和重要信息之一。 6.现金流入量：指项目在整个计算期内所发生的实际现金流入。Cash in Flow，用CI 表示。 ?7.现金流出量：指项目在整个计算期内所发生的实际现金流出。Cash out Flow，用CO表示。 8.净现金流量：计算期内某个时点上的现金流入与现金流出的差额，称为该时点上的净现金流量。一般把现金流入定为正值，现金流出定为负值。 9.现金流量图：是把投资项目系统的现金流量用时间坐标表示出来的一种示意图。时间可以是年、半年、季度或月为单位。 10.现值：即资金发生在（或折算为）某一特定时间序列始点时的价值，在利息计算中，它一般代表本金；在经济评价和方案比较中它一般代表现金流量图中位于0点的一笔投资，或是整个项目折算到0点的价值。 11.终值：即资金发生在（或折算为）某一特定时间序列终点时的价值，在利息计算中，它一般指本金经过n期计息以