9G3本年度转账及年结流程图.doc

G3年结操作手册 尊敬的新中大客户： 现将本次年度转账及年结的方法说明如下： 一、年结之前必须做以下工作： 注意： 1、生成自动转帐凭证之前先把12月的帐，审核，记账了，记账备份一定要做。 2、固定资产的12月份卡片必须录完，其数据一定要与帐务模块的固定资产金额一致。然后将其12月份的卡片复核、入账，月结完 3、结转之前做一份12月的报表，比如：资产负债表，收入支出表，支出明细表等。 设置自动转账凭证 (总账处理系统——日常账务——凭证设置——设置自动转账凭证)。 1、收入转结余： 分录名称：收入转结余 凭证摘要：收入转结余 凭证借方为转出方 结转内容分别为贷方期末余额 转出方：收入类科目（科目代码：4开头） 转入方：事业结余 如下图： 2、支出转结余： 分录名称：支出转结余 凭证摘要：支出转结余 凭证借方为转入方 结转内容分别为借方期末余额 转出方：支出类所有的科目（科目代码为以５开头） 转入方：事业结余 3、事业结余转基金 分录名称：结余转基金 凭证摘要：结余转基金 凭证借方为转出方 结转内容分别为贷方期末余额 转出方：事业结余 转入方：事业基金 生成自动转账凭证 前提：一定要以制单人的身份进入“生成自动转账凭证” 1、（账务处理——日常账务——凭证处理——生成自动转账凭证），生成凭证以后点击存入，即可。 2、然后再将结转的收入，支出这几个凭证审核、记账，记账的时候再做一次备份，（此次备份不能与结转前的备份为一个名字，一定要区分开） 3、月结、（十二月份的月结操作过程即为年结） 12月点击月结的时候，会出现下图提示。然后退出软件进行下一步年结操作。 四、年结流程 1、各模块月结完成后，以“系统管理员”的身份进入“账套管理”模块中。 图1 选择你所需要年结的账套，单击右面的树型列，会出现“2011生成下一年度账薄”，双击此按钮就弹出“往来账结转方式”对话框，选择“仅将余额结转至下一年”，点击“确认”按钮。就自动生成了2012年度数据库了。然后点击确认即可。 2、再次选择你所需要年结的账套，单击右面的树??列，会出现“2011年结工具”，点击出现如下图的窗口，再点击“继续”。 点击“继续”按钮后，出现年结对话框，如下图。点击上“账务处理系统”“报表中心”“固定资产管理系统”等要年结的模块，单击确认。 上述工作完成后，生成下一年度数据完毕。 3、进入2012年度后 账务系统数据核对，进入初始设置——初始化完成确认， 做好备份工作。开始2012年度的业务处理工作。备份路经一定要做好。 d:\新中大数据备份\2012(年度)\0001账套（账套号）\账务备份（模块）\初始化备份 固定资产在基础设置——初始完成确认，做好初始备份工作。 d:\新中大数据备份\2012(年度)\0001账套（账套号）\固定资产备份（模块）\初始化备份 4、报表系统通过：系统服务——年度切换——将2011.12月报表复制到下一年（2012），生成2012年报表。 5、结转之后的资产负债表等报表此时就可以点计算分析自动生成了。